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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AP Constructions | 35 219.00 | 32 386.00 | 2 833.00 | 35 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 988.00 | 163 085.00 | 95 903.00 | 258 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 350.00 | 39 504.00 | 17 846.00 | 57 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 093.00 | 242 447.00 | 123 646.00 | 366 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
BN En cours de production de biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 695.00 | 2 680.00 | 193 015.00 | 195 695.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 002.00 | 2 680.00 | 457 323.00 | 460 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 095.00 | 245 127.00 | 580 969.00 | 826 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DG Autres réserves | 262 033.00 | 222 263.00 | | 262 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 79 770.00 | | 72 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 411.00 | 18 112.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 377 970.00 | 348 368.00 | | 377 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 823.00 | 65 863.00 | | 66 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 661.00 | 114 035.00 | | 97 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 292.00 | 42 124.00 | | 38 292.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 999.00 | 222 714.00 | | 202 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 969.00 | 571 082.00 | | 580 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 002.00 | 172 586.00 | | 155 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 698.00 | | 36 394.00 | 329 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 162.00 | | 36 394.00 | 315 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 497.00 | 23 569.00 | | 217 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 671.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 077.00 | 22 898.00 | | 212 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 2 172.00 | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 2 172.00 | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 2 172.00 | | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 722.00 | 18 724.00 | 47 997.00 | 66 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 094.00 | 232 094.00 | | 232 094.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 777.00 | 154 780.00 | 47 997.00 | 202 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 4 144.00 | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | 10 014.00 | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 90 724.00 | 82 468.00 | | 90 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 614.00 | 36 628.00 | | 41 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 067.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 016.00 | 8 609.00 | | 25 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 468.00 | 38 551.00 | | 200 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 598.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 345.00 | 6 742.00 | | 6 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 416.00 | 177 181.00 | | 207 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 994.00 | 64 580.00 | | 139 994.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 085.00 | 176 271.00 | | 370 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |