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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
BF Prêts | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 559.00 | 8 530 653.00 | 7 599 906.00 | 16 130 559.00 |
BN En cours de production de biens | 188 359.00 | 108 019.00 | 80 340.00 | 188 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 863 951.00 | | 863 951.00 | 863 951.00 |
CF Disponibilités | 919 461.00 | | 919 461.00 | 919 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 893.00 | 108 019.00 | 1 865 874.00 | 1 973 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 104 452.00 | 8 638 672.00 | 9 465 780.00 | 18 104 452.00 |
CU Autres participations | 15 981 455.00 | 8 476 102.00 | 7 505 353.00 | 15 981 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 878 502.00 | 11 878 502.00 | | 11 878 502.00 |
DG Autres réserves | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 652.00 | -951 751.00 | | -2 085 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 462.00 | -1 133 902.00 | | -929 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 351 537.00 | 10 280 999.00 | | 9 351 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 623.00 | 534.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 534.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 29 102.00 | | 35 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 1 801.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 620.00 | 107 006.00 | | 113 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 780.00 | 10 388 539.00 | | 9 465 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 39 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 148.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 148.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 663.00 | 72 929.00 | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 663.00 | 72 929.00 | | 11 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -72 782.00 | | -8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 801.00 | 185 729.00 | | 262 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 262.00 | 1 319 630.00 | | 1 192 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 462.00 | -1 133 902.00 | | -929 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 165 597.00 | | -35 038.00 | 16 165 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 130 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111 046.00 | | -35 038.00 | 16 111 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UP Prêts | 94 468.00 | 18 614.00 | 75 854.00 | 94 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 288 752.00 | 288 752.00 | | 288 752.00 |
VI Groupe et associés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 538.00 | 515 538.00 | | 515 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 625.00 | 884 687.00 | 75 939.00 | 960 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |