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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 964.00 | 1 661.00 | 37 303.00 | 38 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 387.00 | 1 661.00 | 40 726.00 | 42 387.00 |
BN En cours de production de biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 675 920.00 | | 675 920.00 | 675 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 441.00 | | 680 441.00 | 680 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 829.00 | 1 661.00 | 721 168.00 | 722 829.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 685 291.00 | 757 084.00 | | 685 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 503.00 | -71 793.00 | | -31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 708 853.00 | 740 356.00 | | 708 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 8 748.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 16 771.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315.00 | 25 519.00 | | 12 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 168.00 | 765 875.00 | | 721 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 2.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 1 102.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 187.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -1 086.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540.00 | -62 317.00 | | 3 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 043.00 | 9 477.00 | | 35 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 503.00 | -71 793.00 | | -31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |