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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BF Prêts | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 442.00 | 34 301.00 | 347 141.00 | 381 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
BZ Autres créances | 942 013.00 | | 942 013.00 | 942 013.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 171.00 | | 1 216 171.00 | 1 216 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 613.00 | 34 301.00 | 1 563 312.00 | 1 597 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 786.00 | 195 786.00 | | 195 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782 903.00 | 1 782 903.00 | | 1 782 903.00 |
DH Report à nouveau | -27 289 422.00 | -26 968 949.00 | | -27 289 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 981.00 | -320 473.00 | | 27 981.00 |
DL TOTAL (I) | -24 711 566.00 | -24 739 546.00 | | -24 711 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 808.00 | 235 249.00 | | 112 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 12 489.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 99 375.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323.00 | 161 397.00 | | 5 323.00 |
EA Autres dettes | 26 125 312.00 | 25 792 502.00 | | 26 125 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 274 877.00 | 26 301 011.00 | | 26 274 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 312.00 | 1 595 024.00 | | 1 563 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 116.00 | 41 622.00 | | 303 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 136.00 | 362 095.00 | | 275 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 981.00 | -320 473.00 | | 27 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 342 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 381 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 559.00 | 43 000.00 | 76 559.00 | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
UP Prêts | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 271 228.00 | 271 228.00 | | 271 228.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VC Groupe et associés | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 057 073.00 | 26 057 073.00 | | 26 057 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 499.00 | 1 213 241.00 | 340 258.00 | 1 553 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 274 877.00 | 26 274 877.00 | | 26 274 877.00 |