| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AN Terrains | 13 673.00 | 10 941.00 | 2 732.00 | 13 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 16 473.00 | 2 404.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 022.00 | 115 918.00 | 68 104.00 | 184 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 172.00 | 146 137.00 | 125 035.00 | 271 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BN En cours de production de biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 874.00 | 306.00 | 146 568.00 | 146 874.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 260 682.00 | | 260 682.00 | 260 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 221.00 | 306.00 | 444 916.00 | 445 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 393.00 | 146 442.00 | 569 951.00 | 716 393.00 |
CU Autres participations | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 23 641.00 | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 243 032.00 | 235 276.00 | | 243 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 531.00 | 44 898.00 | | 58 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 686.00 | 17 636.00 | | 23 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 1 034.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 120 657.00 | | 143 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 672.00 | 78 599.00 | | 92 672.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 18 799.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 919.00 | 281 624.00 | | 326 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 951.00 | 516 900.00 | | 569 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 149.00 | | 1 460 149.00 | 1 460 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 149.00 | | 1 460 149.00 | 1 460 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 340.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 340.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 2 125.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 13.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 2 138.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | -1 798.00 | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 5 212.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 029.00 | 1 377 778.00 | | 1 479 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 633.00 | 1 354 137.00 | | 1 447 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | 23 641.00 | | 31 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 570.00 | | 23 816.00 | 251 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 271 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 216 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 733.00 | | 23 054.00 | 197 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 033.00 | | 762.00 | 51 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 880.00 | 31 071.00 | 3 814.00 | 118 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 075.00 | 31 071.00 | 3 814.00 | 116 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 146 537.00 | 146 537.00 | | 146 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 510.00 | 21 526.00 | 36 984.00 | 58 510.00 |
VI Groupe et associés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 614.00 | 289 630.00 | 36 984.00 | 326 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | 9 981.00 | | 9 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 707.00 | 200 798.00 | | 205 707.00 |
ST Autres comptes | 109 681.00 | 98 578.00 | | 109 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 316.00 | 48 452.00 | | 43 316.00 |
YT Sous‐traitance | 22 981.00 | 74 522.00 | | 22 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 419.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | 11 400.00 | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 733.00 | 165 152.00 | | 162 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 446.00 | 147 630.00 | | 172 446.00 |
ZE Dividendes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 685.00 | 422 350.00 | | 381 685.00 |