| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 968.00 | 60 648.00 | 16 320.00 | 76 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 983.00 | 60 648.00 | 16 335.00 | 76 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 435.00 | | 306 435.00 | 306 435.00 |
CF Disponibilités | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 044.00 | | 327 044.00 | 327 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 027.00 | 60 648.00 | 343 380.00 | 404 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 57 437.00 | | 60 424.00 |
DL TOTAL (I) | 296 297.00 | 293 310.00 | | 296 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | 34 540.00 | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 9 992.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 17 797.00 | | 5 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 083.00 | 71 305.00 | | 47 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 380.00 | 364 615.00 | | 343 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 15 454.00 | | 16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 547.00 | 104 988.00 | | 109 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 123.00 | 47 551.00 | | 49 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 57 437.00 | | 60 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 169.00 | 4 479.00 | | 56 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 169.00 | 4 479.00 | | 56 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 305 526.00 | 305 526.00 | | 305 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |