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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 210 018.00 | 94 048.00 | 115 970.00 | 210 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 375.00 | 21 042.00 | 2 333.00 | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 807 254.00 | 142 599.00 | 664 655.00 | 807 254.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 173.00 | | 295 173.00 | 295 173.00 |
CF Disponibilités | 344 563.00 | | 344 563.00 | 344 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 347.00 | 142 599.00 | 1 307 748.00 | 1 450 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 1 216 717.00 | 1 216 717.00 | | 1 216 717.00 |
DH Report à nouveau | 20 429.00 | 55 559.00 | | 20 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 24 870.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 210.00 | 1 360 861.00 | | 1 301 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 322.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 4 991.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538.00 | 11 313.00 | | 6 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 748.00 | 1 372 174.00 | | 1 307 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538.00 | 11 313.00 | | 6 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 462.00 | 53 657.00 | | 25 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113.00 | 28 787.00 | | 25 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 24 870.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 619.00 | | | 851 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 366.00 | 505 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 366.00 | 807 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 864.00 | | | 301 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 467.00 | | | 549 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 781.00 | 6 818.00 | | 135 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 493.00 | 6 818.00 | | 135 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 545.00 | 1 734.00 | 120 811.00 | 122 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 902.00 | 5 091.00 | 120 811.00 | 125 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |