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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 1 744.00 | 5 363.00 | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 999.00 | 112 798.00 | 2 201.00 | 114 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 646.00 | 61 430.00 | 5 216.00 | 66 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 899.00 | 175 972.00 | 114 927.00 | 290 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
BT Marchandises | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 750.00 | | 563 750.00 | 563 750.00 |
CF Disponibilités | 1 015 156.00 | | 1 015 156.00 | 1 015 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 518.00 | | 1 738 518.00 | 1 738 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 417.00 | 175 972.00 | 1 853 445.00 | 2 029 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 220 167.00 | 220 167.00 | | 220 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 902.00 | 933 528.00 | | 1 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 057.00 | 200 374.00 | | 172 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 397.00 | 1 419 341.00 | | 1 591 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 642.00 | 121 402.00 | | 122 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 111 222.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | 19 480.00 | | 39 649.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 3 043.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 048.00 | 255 148.00 | | 262 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 445.00 | 1 674 488.00 | | 1 853 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 260.00 | | 14 601.00 | 283 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 290 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 181 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 556.00 | | 7 107.00 | 83 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 324.00 | | 7 283.00 | 181 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380.00 | | 211.00 | 18 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 680.00 | 4 255.00 | 6 963.00 | 178 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | 2 511.00 | 6 963.00 | 178 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 211.00 | 810.00 | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 21 042.00 | 810.00 | 21 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 048.00 | 262 048.00 | | 262 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |