| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 7 190.00 | 2 770.00 | 9 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 264.00 | | 2 800 264.00 | 2 800 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AP Constructions | 6 456.00 | 424.00 | 6 032.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 361.00 | 812 431.00 | 816 930.00 | 1 629 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690 043.00 | 2 647 523.00 | 2 042 520.00 | 4 690 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 380.00 | 3 482 436.00 | 5 884 943.00 | 9 367 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BT Marchandises | 828 341.00 | | 828 341.00 | 828 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 569.00 | 239 312.00 | 5 501 256.00 | 5 740 569.00 |
BZ Autres créances | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 298.00 | 239 312.00 | 6 981 985.00 | 7 221 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 588 677.00 | 3 721 749.00 | 12 866 929.00 | 16 588 677.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 570 688.00 | 1 194 088.00 | | 1 570 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 295.00 | 676 624.00 | | 1 303 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141 173.00 | 1 053 195.00 | | 1 141 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 475.00 | 3 209 227.00 | | 4 300 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 473.00 | 1 647 733.00 | | 747 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 114.00 | 1 731 474.00 | | 744 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 397.00 | 4 381 405.00 | | 5 596 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 519.00 | 905 375.00 | | 1 238 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108.00 | | | 178 108.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | 21 095.00 | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 453.00 | 8 687 081.00 | | 8 566 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 929.00 | 11 896 308.00 | | 12 866 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 114.00 | | | 744 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 098 995.00 | | 60 098 995.00 | 60 098 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FG Production vendue services | 610 670.00 | | 610 670.00 | 610 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 711 725.00 | | 60 711 725.00 | 60 711 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 296 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 128 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 259.00 | |
GE Autres charges | | | 230 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 062 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 547.00 | | | 466 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 083.00 | 29 452.00 | | 122 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 186.00 | 81 806.00 | | 217 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 269.00 | 112 580.00 | | 339 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 24 255.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 083.00 | 76.00 | | 120 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 163.00 | 337 323.00 | | 305 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 095.00 | 361 654.00 | | 427 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 826.00 | -249 075.00 | | -87 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 672.00 | 74 566.00 | | 383 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 016.00 | -16 033.00 | | 435 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 636 105.00 | 53 717 192.00 | | 61 636 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 332 810.00 | 53 040 567.00 | | 60 332 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 295.00 | 676 624.00 | | 1 303 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 588.00 | | 541 942.00 | 9 118 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 150.00 | 9 367 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 150.00 | 6 432 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 092.00 | | | 2 825 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 069.00 | | 433 942.00 | 6 292 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 108 000.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 801.00 | 580 702.00 | 173 067.00 | 3 074 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 066.00 | 1 992.00 | | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 736.00 | 578 710.00 | 173 067.00 | 3 054 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 195.00 | 305 163.00 | | 1 053 195.00 |
6T Sur comptes clients | 276 201.00 | 35 259.00 | | 276 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 201.00 | 35 259.00 | | 276 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 396.00 | 340 423.00 | | 1 329 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 397.00 | 5 596 397.00 | | 5 596 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 493.00 | 554 493.00 | | 554 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 313.00 | 478 313.00 | | 478 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 094.00 | 5 488 094.00 | | 5 488 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 475.00 | | 252 475.00 | 252 475.00 |
VB T. V. A. | 343 204.00 | 343 204.00 | | 343 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 436.00 | 195 756.00 | 244 680.00 | 440 436.00 |
VI Groupe et associés | 744 114.00 | 744 114.00 | | 744 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 354.00 | 55 760.00 | 52 594.00 | 108 354.00 |
VP Divers | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 532.00 | 5 985 464.00 | 305 069.00 | 6 290 532.00 |
VW T.V.A. | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 957.00 | 8 311 277.00 | 244 680.00 | 8 555 957.00 |