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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 585.00 | 45 955.00 | 4 630.00 | 50 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 838.00 | 38 785.00 | 33 053.00 | 71 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 421.00 | 78 754.00 | 66 667.00 | 145 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 178.00 | 163 495.00 | 106 683.00 | 270 178.00 |
BT Marchandises | 266 774.00 | | 266 774.00 | 266 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 420.00 | 40 966.00 | 71 454.00 | 112 420.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 610.00 | 40 966.00 | 841 644.00 | 882 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 789.00 | 204 462.00 | 948 327.00 | 1 152 789.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 256 094.00 | | | 256 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
DL TOTAL (I) | 357 689.00 | | | 357 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | | | 329 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 638.00 | | | 590 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 327.00 | | | 948 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 147.00 | | | 429 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 008.00 | | 3 029 008.00 | 3 029 008.00 |
FG Production vendue services | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 161.00 | | 3 144 161.00 | 3 144 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 443.00 | | | 3 163 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 679.00 | | | 3 088 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 496.00 | | 45 682.00 | 224 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 577.00 | | 45 682.00 | 171 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 172.00 | 28 323.00 | | 135 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 541.00 | 5 414.00 | | 40 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 22 909.00 | | 94 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 028.00 | | 1 061.00 | 42 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 028.00 | | 1 061.00 | 42 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 028.00 | | 1 061.00 | 42 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 539.00 | 30.00 | | 137 539.00 |
VI Groupe et associés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 656.00 | 429 147.00 | | 566 656.00 |