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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 222.00 | 167 689.00 | 7 533.00 | 175 222.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 1 812.00 | 8 382.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 153.00 | 643 444.00 | 71 709.00 | 715 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 481.00 | 276 724.00 | 129 757.00 | 406 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 783.00 | | 410 783.00 | 410 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 259.00 | 1 089 669.00 | 628 591.00 | 1 718 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 318.00 | | 241 318.00 | 241 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 602.00 | 15 745.00 | 957 857.00 | 973 602.00 |
BZ Autres créances | 712 717.00 | 187 898.00 | 524 819.00 | 712 717.00 |
CF Disponibilités | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 134.00 | 203 643.00 | 1 975 491.00 | 2 179 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 393.00 | 1 293 311.00 | 2 604 081.00 | 3 897 393.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 446 346.00 | 446 346.00 | | 446 346.00 |
DH Report à nouveau | -955 925.00 | -959 484.00 | | -955 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 301.00 | 3 559.00 | | -74 301.00 |
DL TOTAL (I) | -402 379.00 | -328 079.00 | | -402 379.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 395.00 | 89 965.00 | | 119 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 596.00 | 165 268.00 | | 328 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 509.00 | 1 048 818.00 | | 1 245 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 311.00 | 865 966.00 | | 993 311.00 |
EA Autres dettes | 309 648.00 | 394 592.00 | | 309 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 461.00 | 2 564 609.00 | | 2 996 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 081.00 | 2 256 531.00 | | 2 604 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 461.00 | 2 564 609.00 | | 2 996 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 617.00 | | 6 811 617.00 | 6 811 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 617.00 | | 6 811 617.00 | 6 811 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 31 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 866.00 | 31 146.00 | | 129 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 694.00 | 31 146.00 | | 166 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 798.00 | 34 868.00 | | 49 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 798.00 | 35 044.00 | | 49 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 896.00 | -3 897.00 | | 116 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 600.00 | 6 756 211.00 | | 7 044 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 901.00 | 6 752 652.00 | | 7 118 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 301.00 | 3 559.00 | | -74 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 321.00 | 71 281.00 | | 71 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 135.00 | | 81 124.00 | 1 637 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 704.00 | | 81 124.00 | 1 050 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 210.00 | | | 411 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 654.00 | 64 015.00 | | 1 025 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 343.00 | 10 346.00 | | 157 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 311.00 | 53 669.00 | | 868 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 955.00 | 789.00 | | 14 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 726.00 | | 36 828.00 | 224 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 681.00 | 789.00 | 36 828.00 | 239 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 681.00 | 789.00 | 46 828.00 | 259 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 509.00 | 1 245 509.00 | | 1 245 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 773.00 | 346 773.00 | | 346 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 783.00 | | | 410 783.00 |
UX Autres créances clients | 973 602.00 | | | 973 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 384 192.00 | | | 384 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VI Groupe et associés | 328 596.00 | 328 596.00 | | 328 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 301.00 | 1 743 518.00 | 410 783.00 | 2 154 301.00 |
VW T.V.A. | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 461.00 | 2 996 461.00 | | 2 996 461.00 |