| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 440.00 | 43 760.00 | 681.00 | 44 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 095.00 | | 1 223 095.00 | 1 223 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 695 704.00 | 567 366.00 | 128 338.00 | 695 704.00 |
AP Constructions | 1 956 891.00 | 1 481 282.00 | 475 610.00 | 1 956 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 250.00 | 604 998.00 | 231 252.00 | 836 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 009.00 | 1 294 934.00 | 395 075.00 | 1 690 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
BF Prêts | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 578.00 | 3 993 348.00 | 2 600 230.00 | 6 593 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
BT Marchandises | 3 974 071.00 | 70 896.00 | 3 903 175.00 | 3 974 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 864.00 | 148 478.00 | 3 622 386.00 | 3 770 864.00 |
BZ Autres créances | 822 633.00 | | 822 633.00 | 822 633.00 |
CF Disponibilités | 549 966.00 | | 549 966.00 | 549 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 350.00 | 219 374.00 | 8 998 976.00 | 9 218 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 811 928.00 | 4 212 722.00 | 11 599 206.00 | 15 811 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 627.00 | 1 263 627.00 | | 1 263 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 932.00 | 3 227 932.00 | | 3 227 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -213 384.00 | -252 421.00 | | -213 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 131.00 | 39 037.00 | | 557 131.00 |
DK Provisions réglementées | 444 149.00 | 29 639.00 | | 444 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 755.00 | 4 323 114.00 | | 5 294 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 135.00 | 1 332 825.00 | | 705 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 823.00 | 615 880.00 | | 817 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 982.00 | 79 365.00 | | 41 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 502.00 | 3 152 967.00 | | 3 512 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 570.00 | 562 018.00 | | 890 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 685.00 | 2 421.00 | | 118 685.00 |
EA Autres dettes | 191 905.00 | 33 399.00 | | 191 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 602.00 | 5 778 876.00 | | 6 278 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 599 206.00 | 10 127 839.00 | | 11 599 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 863.00 | 683 931.00 | | 350 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 811 078.00 | | 23 811 078.00 | 23 811 078.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812 678.00 | | 23 812 678.00 | 23 812 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 978 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 778 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 005 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 863.00 | 10 212.00 | | 21 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 20 058.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 163.00 | 30 269.00 | | 38 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 14 963.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | 18 985.00 | | 7 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 510.00 | 29 639.00 | | 414 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 816.00 | 63 587.00 | | 426 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 653.00 | -33 317.00 | | -388 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 475.00 | 86 802.00 | | 167 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 582.00 | | | -42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132 044.00 | 17 969 419.00 | | 24 132 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574 913.00 | 17 930 382.00 | | 23 574 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 131.00 | 39 037.00 | | 557 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 113.00 | | 460 247.00 | 6 992 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 858.00 | 64 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 782.00 | 6 593 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 923.00 | 5 261 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 485.00 | | | 1 268 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 848.00 | | 433 157.00 | 5 652 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 780.00 | | 27 090.00 | 70 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 585.00 | 253 922.00 | 821 217.00 | 4 560 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 225.00 | 2 242.00 | 1 757.00 | 44 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516 360.00 | 251 680.00 | 819 461.00 | 4 516 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59.00 | | | 59.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 639.00 | 414 510.00 | | 29 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 030.00 | 70 896.00 | 47 030.00 | 47 030.00 |
6T Sur comptes clients | 138 988.00 | 10 507.00 | 1 017.00 | 138 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 077.00 | 81 403.00 | 48 047.00 | 186 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 565.00 | 495 913.00 | 48 047.00 | 241 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 403.00 | 48 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 502.00 | 3 512 502.00 | | 3 512 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 894.00 | 375 894.00 | | 375 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 754.00 | 183 754.00 | | 183 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
UP Prêts | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 038.00 | 3 588 038.00 | | 3 588 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 825.00 | 182 825.00 | | 182 825.00 |
VB T. V. A. | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VC Groupe et associés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 863.00 | 350 863.00 | | 350 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 272.00 | 76 650.00 | 277 622.00 | 354 272.00 |
VI Groupe et associés | 817 823.00 | 817 823.00 | | 817 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 148.00 | | | 293 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 526.00 | 671 526.00 | | 671 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 931.00 | 4 636 407.00 | 52 524.00 | 4 688 931.00 |
VW T.V.A. | 248 665.00 | 248 665.00 | | 248 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 620.00 | 5 958 998.00 | 277 622.00 | 6 236 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |