| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 023 449.00 | 338 216.00 | 4 685 233.00 | 5 023 449.00 |
AN Terrains | 294 131.00 | 149 979.00 | 144 151.00 | 294 131.00 |
AP Constructions | 4 048 343.00 | 2 541 746.00 | 1 506 597.00 | 4 048 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 126.00 | 6 090 566.00 | 1 288 560.00 | 7 379 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 430.00 | 2 406 284.00 | 575 146.00 | 2 981 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 676.00 | | 290 676.00 | 290 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BF Prêts | 779 824.00 | 47 753.00 | 732 071.00 | 779 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267 893.00 | | 2 267 893.00 | 2 267 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 103 910.00 | 11 574 545.00 | 11 529 364.00 | 23 103 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 709.00 | | 570 709.00 | 570 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 |
BT Marchandises | 204 817.00 | | 204 817.00 | 204 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 528.00 | 358 782.00 | 7 078 746.00 | 7 437 528.00 |
BZ Autres créances | 718 682.00 | | 718 682.00 | 718 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CF Disponibilités | 4 967 547.00 | | 4 967 547.00 | 4 967 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 687.00 | | 690 687.00 | 690 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 075 133.00 | 358 782.00 | 15 716 351.00 | 16 075 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 179 043.00 | 11 933 327.00 | 27 245 716.00 | 39 179 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587 410.00 | | | 2 587 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 533 852.00 | 10 676 127.00 | | 10 533 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 283.00 | 2 857 724.00 | | 3 042 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 601.00 | 67 969.00 | | 60 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329 275.00 | 1 034 832.00 | | 1 329 275.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066 011.00 | 15 736 654.00 | | 16 066 011.00 |
DP Provisions pour risques | 16 966.00 | 16 881.00 | | 16 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 966.00 | 16 881.00 | | 16 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 563.00 | 2 956 095.00 | | 992 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 980.00 | 91 054.00 | | 30 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 443.00 | 6 948 583.00 | | 8 168 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 793.00 | 1 350 499.00 | | 1 318 793.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | 27 553.00 | | 18 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 088.00 | 137 900.00 | | 633 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 738.00 | 11 511 687.00 | | 11 162 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 245 716.00 | 27 265 222.00 | | 27 245 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 445 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 669 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 050 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 166 316.00 | |
FM Production stockée | | | 309 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 876 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 535 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 90 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 061 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 763.00 | 71 319.00 | | 57 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 702.00 | 5 396.00 | | 9 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 597.00 | 76 715.00 | | 117 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 14 205.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 724.00 | 45 969.00 | | 42 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 145.00 | 15 204.00 | | 304 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 049.00 | 75 379.00 | | 347 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 452.00 | 1 335.00 | | -229 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 364.00 | 1 141 254.00 | | 1 125 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 024 710.00 | 57 601 249.00 | | 72 024 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 982 427.00 | 54 743 524.00 | | 68 982 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 283.00 | 2 857 724.00 | | 3 042 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 878 776.00 | 707 697.00 | 59 679.00 | 10 878 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 269.00 | 59 947.00 | | 278 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600 507.00 | 647 749.00 | 59 679.00 | 10 600 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 435.00 | 304 145.00 | 9 703.00 | 66 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 881.00 | 85.00 | | 16 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 006.00 | | 12 928.00 | 107 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 379.00 | 33 245.00 | 158 842.00 | 484 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 099.00 | 337 475.00 | 181 473.00 | 1 643 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 330.00 | 158 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 145.00 | 9 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506 107.00 | 9 142 407.00 | | 9 506 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 088.00 | 633 088.00 | | 633 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047 719.00 | 2 587 411.00 | 460 308.00 | 3 047 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 621 799.00 | 7 621 799.00 | | 7 621 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 564.00 | 303 863.00 | 446 066.00 | 992 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VP Divers | 534 412.00 | 534 412.00 | | 534 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 687.00 | 690 687.00 | | 690 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894 617.00 | 11 434 309.00 | 460 308.00 | 11 894 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162 738.00 | 10 110 337.00 | 446 066.00 | 11 162 738.00 |