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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 9 316.00 | 9 199.00 | 18 515.00 |
AP Constructions | 55 191.00 | 53 864.00 | 1 328.00 | 55 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 641.00 | 436 433.00 | 38 208.00 | 474 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 968.00 | 33 587.00 | 38 381.00 | 71 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 161.00 | 533 200.00 | 116 961.00 | 650 161.00 |
BT Marchandises | 212 267.00 | 10 678.00 | 201 590.00 | 212 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 896.00 | 11 408.00 | 165 488.00 | 176 896.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 379 136.00 | | 379 136.00 | 379 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 792.00 | 22 085.00 | 781 707.00 | 803 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 954.00 | 555 286.00 | 898 668.00 | 1 453 954.00 |
CU Autres participations | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 516.00 | 287 535.00 | | 131 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 671.00 | -156 019.00 | | -18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 332 845.00 | 351 516.00 | | 332 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 456.00 | 419 603.00 | | 386 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 856.00 | 74 869.00 | | 92 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 896.00 | 97 134.00 | | 80 896.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 17 546.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 823.00 | 609 151.00 | | 565 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 668.00 | 960 667.00 | | 898 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 445.00 | 157 672.00 | | 641 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 29 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 956.00 | 650 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 745.00 | 601 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 11 100.00 | | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 169.00 | 146 376.00 | | 603 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 861.00 | 196.00 | | 30 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 498.00 | 78 789.00 | 62 087.00 | 516 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 1 901.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 083.00 | 76 888.00 | 62 087.00 | 509 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
6T Sur comptes clients | 12 217.00 | | 809.00 | 12 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 894.00 | | 809.00 | 22 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 894.00 | | 809.00 | 22 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 456.00 | 313 746.00 | 72 710.00 | 386 456.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 611.00 | 212 389.00 | 11 222.00 | 223 611.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 823.00 | 493 113.00 | 72 710.00 | 565 823.00 |