| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 757.00 | 88 119.00 | 4 638.00 | 92 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 757.00 | 136 119.00 | 4 638.00 | 140 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -16 925.00 | 9 217.00 | -26 143.00 | -16 925.00 |
BZ Autres créances | 369 289.00 | | 369 289.00 | 369 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 680.00 | 9 217.00 | 363 462.00 | 372 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 436.00 | 145 336.00 | 368 100.00 | 513 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 026.00 | -805 857.00 | | -869 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 780.00 | -63 168.00 | | -75 780.00 |
DL TOTAL (I) | -54 806.00 | 20 974.00 | | -54 806.00 |
DP Provisions pour risques | 353 504.00 | 286 881.00 | | 353 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 504.00 | 286 881.00 | | 353 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 76 659.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 165.00 | 47 731.00 | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 402.00 | 124 390.00 | | 69 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 100.00 | 432 245.00 | | 368 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 667.00 | |
GE Autres charges | | | 22 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 127 044.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 719.00 | -127 044.00 | | 124 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 348.00 | 138 009.00 | | 180 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 128.00 | 201 178.00 | | 256 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 780.00 | -63 168.00 | | -75 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 033.00 | | 6 494.00 | 153 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 770.00 | 140 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | 6 494.00 | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 176.00 | | 10 176.00 | 58 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | 10 176.00 | 58 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 880.00 | 193 667.00 | 127 045.00 | 286 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 880.00 | 193 667.00 | 127 045.00 | 286 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 409.00 | 380 409.00 | | 380 409.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |