| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
AP Constructions | 899 612.00 | 843 737.00 | 55 876.00 | 899 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 26 484.00 | 34 289.00 | 60 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 048.00 | 870 221.00 | 133 827.00 | 1 004 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 039.00 | | 1 725 039.00 | 1 725 039.00 |
CF Disponibilités | 5 099 685.00 | | 5 099 685.00 | 5 099 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 142.00 | | 6 834 142.00 | 6 834 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 190.00 | 870 221.00 | 6 967 969.00 | 7 838 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 661.00 | 2 664 661.00 | | 2 664 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DG Autres réserves | 2 547 730.00 | 2 587 328.00 | | 2 547 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 231.00 | 264 002.00 | | 849 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 522.00 | 6 350 891.00 | | 6 896 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468.00 | 45 000.00 | | 48 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 19 504.00 | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 725.00 | 14 374.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 447.00 | 78 879.00 | | 71 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 969.00 | 6 429 770.00 | | 6 967 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 447.00 | 33 879.00 | | 26 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 156.00 | | 280 156.00 | 280 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 156.00 | | 280 156.00 | 280 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853 992.00 | 24 000.00 | | 3 853 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853 992.00 | 24 000.00 | | 3 853 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 358 479.00 | 28 985.00 | | 4 358 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358 479.00 | 28 985.00 | | 4 358 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 487.00 | -4 985.00 | | -504 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 579.00 | 606 835.00 | | 5 544 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 348.00 | 342 833.00 | | 4 695 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 231.00 | 264 002.00 | | 849 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 1 004 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 642.00 | | 1 906.00 | 1 003 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 479.00 | | 4 358 479.00 | 4 358 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 371.00 | 16 351.00 | 1 501.00 | 855 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 371.00 | 16 351.00 | 1 501.00 | 855 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 447.00 | 26 447.00 | | 71 447.00 |