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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
AP Constructions | 3 546 868.00 | 1 723 831.00 | 1 823 037.00 | 3 546 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 870.00 | 113 518.00 | 13 353.00 | 126 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 630.00 | 162 693.00 | 75 937.00 | 238 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 073.00 | 2 824 423.00 | 4 459 650.00 | 7 284 073.00 |
BT Marchandises | 611 321.00 | 34 947.00 | 576 374.00 | 611 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 762.00 | 91 949.00 | 1 287 813.00 | 1 379 762.00 |
BZ Autres créances | 2 333 395.00 | | 2 333 395.00 | 2 333 395.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 287.00 | 126 896.00 | 4 278 390.00 | 4 405 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 359.00 | 2 951 319.00 | 8 738 040.00 | 11 689 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225 566.00 | | | 3 225 566.00 |
CU Autres participations | 3 291 214.00 | 772 897.00 | 2 518 317.00 | 3 291 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 220.00 | 616 981.00 | | 614 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 683 925.00 | 2 222 275.00 | | 2 683 925.00 |
DG Autres réserves | 2 960 015.00 | 2 960 015.00 | | 2 960 015.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 518.00 | 452 092.00 | | -571 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 514.00 | 6 477 793.00 | | 5 903 514.00 |
DP Provisions pour risques | 216 319.00 | 272 133.00 | | 216 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 761.00 | 342 031.00 | | 283 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 080.00 | 614 164.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 866.00 | 2 251 564.00 | | 1 454 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 717.00 | 796 813.00 | | 647 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 660.00 | 148 404.00 | | 135 660.00 |
EA Autres dettes | 95 896.00 | 82 494.00 | | 95 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 446.00 | 3 282 582.00 | | 2 334 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 040.00 | 10 374 539.00 | | 8 738 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 561.00 | 1 546 026.00 | | 1 122 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 116.00 | 193 431.00 | 5 108 547.00 | 4 915 116.00 |
FG Production vendue services | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 577.00 | 193 431.00 | 5 120 008.00 | 4 926 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 057.00 | 174 339.00 | | 165 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 9 328.00 | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 882.00 | 250 568.00 | | 189 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 633.00 | 259 895.00 | | 190 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 068.00 | 86 396.00 | | 134 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 068.00 | 114 445.00 | | 134 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 565.00 | 145 450.00 | | 56 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | 26 574.00 | | 19 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 719.00 | 8 212 167.00 | | 5 916 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 237.00 | 7 760 075.00 | | 6 488 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 518.00 | 452 092.00 | | -571 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 248.00 | 15 326.00 | | 17 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 971.00 | | 1 040 917.00 | 6 266 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 815.00 | 7 284 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 3 912 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 381.00 | | 89 802.00 | 3 846 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 106.00 | | 951 115.00 | 2 369 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 044.00 | 217 297.00 | 23 815.00 | 1 858 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | 74.00 | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 635.00 | 217 222.00 | 23 815.00 | 1 806 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 164.00 | 134 068.00 | 248 152.00 | 614 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 819.00 | 34 947.00 | 42 819.00 | 42 819.00 |
6T Sur comptes clients | 252 822.00 | 25 632.00 | 186 505.00 | 252 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 157.00 | 715 961.00 | 229 324.00 | 413 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 321.00 | 850 028.00 | 477 476.00 | 1 027 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 580.00 | 287 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 655 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 068.00 | 189 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 717.00 | 647 717.00 | | 647 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 902.00 | 1 256 902.00 | | 1 256 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
VB T. V. A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 717.00 | -951 744.00 | 3 077 461.00 | 2 125 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 081.00 | 238 196.00 | 1 043 133.00 | 1 450 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 903.00 | 119 658.00 | 25 245.00 | 144 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 367.00 | 505 794.00 | 3 254 573.00 | 3 760 367.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 446.00 | 1 122 561.00 | 1 043 133.00 | 2 334 446.00 |