| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
AP Constructions | 1 197 125.00 | 917 618.00 | 279 507.00 | 1 197 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 557.00 | 917 618.00 | 4 200 938.00 | 5 118 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | 6 461.00 | 30 577.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 551 750.00 | | 551 750.00 | 551 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 347 274.00 | | 347 274.00 | 347 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 063.00 | 6 461.00 | 1 829 602.00 | 1 836 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 620.00 | 924 080.00 | 6 030 540.00 | 6 954 620.00 |
CU Autres participations | 3 791 500.00 | | 3 791 500.00 | 3 791 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | 915 200.00 | | 915 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 4 792 907.00 | 5 710 262.00 | | 4 792 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 775.00 | 82 645.00 | | 82 775.00 |
DK Provisions réglementées | 96 527.00 | 91 202.00 | | 96 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 343.00 | 6 891 243.00 | | 5 979 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 954.00 | 92 169.00 | | 36 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 603.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 314.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 4 957.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 198.00 | 102 044.00 | | 51 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 540.00 | 6 993 286.00 | | 6 030 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 262.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 13 011.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 13 011.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | 7 322.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 139.00 | | 32 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 955.00 | 198 850.00 | | 186 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 180.00 | 116 206.00 | | 104 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 775.00 | 82 645.00 | | 82 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 557.00 | | | 5 118 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 715.00 | | | 1 320 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 841.00 | | | 3 797 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 357.00 | 31 262.00 | | 886 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 357.00 | 31 262.00 | | 886 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 202.00 | 5 689.00 | 364.00 | 91 202.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | 2 470.00 | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | 2 470.00 | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 133.00 | 5 689.00 | 2 834.00 | 100 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 689.00 | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 789.00 | 588 789.00 | | 588 789.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |