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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 473.00 | 60 473.00 | 16 000.00 | 76 473.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 004.00 | 304 733.00 | 7 270.00 | 312 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 226.00 | 211 514.00 | 26 712.00 | 238 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 553.00 | | 1 560 553.00 | 1 560 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 217.00 | 596 162.00 | 5 357 055.00 | 5 953 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 851.00 | 10 917.00 | 1 617 934.00 | 1 628 851.00 |
BZ Autres créances | 1 590 391.00 | | 1 590 391.00 | 1 590 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 558.00 | 1 413.00 | 77 144.00 | 78 558.00 |
CF Disponibilités | 3 792 852.00 | | 3 792 852.00 | 3 792 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 773.00 | 12 330.00 | 7 173 442.00 | 7 185 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 990.00 | 608 492.00 | 12 530 497.00 | 13 138 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
CU Autres participations | 2 921 735.00 | 15 245.00 | 2 906 490.00 | 2 921 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 456.00 | 2 604 456.00 | | 2 604 456.00 |
DH Report à nouveau | -65 109.00 | 2 308 329.00 | | -65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 470.00 | -2 373 438.00 | | 79 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 817.00 | 3 727 347.00 | | 3 806 817.00 |
DP Provisions pour risques | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 000.00 | 3 200 000.00 | | 2 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 3 915.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 422.00 | 523 506.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 987.00 | 2 274 053.00 | | 4 700 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 033.00 | 406 801.00 | | 749 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 94 774.00 | 4 664.00 | | 94 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 316.00 | 218 916.00 | | 731 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 447 769.00 | 6 631 855.00 | | 8 447 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 530 497.00 | 10 635 112.00 | | 12 530 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 789.00 | 2 904 434.00 | | 6 616 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
FG Production vendue services | 6 803 779.00 | 60 937.00 | 6 864 716.00 | 6 803 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 921.00 | 60 937.00 | 6 892 858.00 | 6 831 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 109.00 | 117 176.00 | | 14 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | 117 176.00 | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | 117 176.00 | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 501.00 | 4 358 722.00 | | 8 936 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 031.00 | 6 732 160.00 | | 8 857 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 470.00 | -2 373 438.00 | | 79 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 460.00 | | 566 408.00 | 5 453 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 650.00 | 5 953 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 650.00 | 916 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 123.00 | | 530 000.00 | 453 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 109.00 | | 15 317.00 | 539 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461 227.00 | | 21 091.00 | 4 461 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 220.00 | 12 347.00 | 66 650.00 | 624 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 123.00 | | 66 650.00 | 116 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 097.00 | 12 347.00 | | 508 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 266.00 | 5 086.00 | 73 021.00 | 80 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 510.00 | 5 086.00 | 73 021.00 | 106 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 510.00 | 5 086.00 | 73 021.00 | 106 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 73 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 987.00 | 4 700 987.00 | | 4 700 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 033.00 | 749 033.00 | | 749 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 316.00 | 731 316.00 | | 731 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560 553.00 | 150 280.00 | 1 410 273.00 | 1 560 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 851.00 | 1 628 851.00 | | 1 628 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 000.00 | 206 442.00 | 1 801 558.00 | 2 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 391.00 | 1 590 391.00 | | 1 590 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 772.00 | 3 455 468.00 | 1 410 303.00 | 4 865 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 347.00 | 6 616 789.00 | 1 801 558.00 | 8 418 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |