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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 252 083.00 | 1 493 542.00 | 4 758 541.00 | 6 252 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 902 445.00 | 1 493 542.00 | 16 408 903.00 | 17 902 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 708.00 | | 2 548 708.00 | 2 548 708.00 |
BZ Autres créances | 1 223 386.00 | | 1 223 386.00 | 1 223 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 702 178.00 | | 702 178.00 | 702 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 272.00 | | 4 474 272.00 | 4 474 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 376 716.00 | 1 493 542.00 | 20 883 174.00 | 22 376 716.00 |
CU Autres participations | 11 650 362.00 | | 11 650 362.00 | 11 650 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 306.00 | 483 306.00 | | 483 306.00 |
DG Autres réserves | 1 210 627.00 | 1 210 627.00 | | 1 210 627.00 |
DH Report à nouveau | 3 451 899.00 | 3 451 686.00 | | 3 451 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 586.00 | 11 813.00 | | 48 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 707 422.00 | 6 207 342.00 | | 5 707 422.00 |
DL TOTAL (I) | 15 701 840.00 | 16 164 774.00 | | 15 701 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 1 541.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 095.00 | 902 652.00 | | 898 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 266.00 | | |
EA Autres dettes | 4 283 204.00 | 3 937 468.00 | | 4 283 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 335.00 | 4 853 927.00 | | 5 181 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 883 174.00 | 21 018 701.00 | | 20 883 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 706.00 | | 3 095 706.00 | 3 095 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 706.00 | | 3 095 706.00 | 3 095 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 768.00 | 3 689 008.00 | | 3 595 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 181.00 | 3 677 195.00 | | 3 547 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 586.00 | 11 813.00 | | 48 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 902 445.00 | | | 17 902 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 902 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 083.00 | | | 6 252 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650 362.00 | | | 11 650 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 742.00 | 416 800.00 | | 1 076 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 742.00 | 416 800.00 | | 1 076 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 095.00 | 898 095.00 | | 898 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 708.00 | 2 548 708.00 | | 2 548 708.00 |
VB T. V. A. | 1 192 147.00 | 1 192 147.00 | | 1 192 147.00 |
VC Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 204.00 | 4 283 204.00 | | 4 283 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 178.00 | 702 178.00 | | 702 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 272.00 | 4 474 272.00 | | 4 474 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 335.00 | 5 181 335.00 | | 5 181 335.00 |