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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 486.00 | 564 234.00 | 304 252.00 | 868 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 15 043.00 | 7 800.00 | 7 243.00 | 15 043.00 |
AP Constructions | 237 256.00 | 142 174.00 | 95 082.00 | 237 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 544.00 | 288 179.00 | 141 365.00 | 429 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 036.00 | 471 697.00 | 133 339.00 | 605 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 691.00 | 1 474 085.00 | 1 101 606.00 | 2 575 691.00 |
BT Marchandises | 1 659 748.00 | 9 745.00 | 1 650 003.00 | 1 659 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 123.00 | 9 696.00 | 3 795 427.00 | 3 805 123.00 |
BZ Autres créances | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CF Disponibilités | 5 417 730.00 | | 5 417 730.00 | 5 417 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089 619.00 | 19 441.00 | 11 070 178.00 | 11 089 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 310.00 | 1 493 526.00 | 12 171 784.00 | 13 665 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 5 721 789.00 | 4 693 226.00 | | 5 721 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 588.00 | 1 784 563.00 | | 2 023 588.00 |
DK Provisions réglementées | 304 672.00 | 425 206.00 | | 304 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 947 649.00 | 7 800 595.00 | | 8 947 649.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 342.00 | 70 683.00 | | 35 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 842.00 | 70 683.00 | | 36 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 121.00 | 251 358.00 | | 265 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 009.00 | 21 339.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 635.00 | 1 756 000.00 | | 1 788 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 350.00 | 882 309.00 | | 1 030 350.00 |
EA Autres dettes | 81 180.00 | 65 425.00 | | 81 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 293.00 | 3 114 545.00 | | 3 187 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 784.00 | 10 985 824.00 | | 12 171 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 518.00 | 2 975 102.00 | | 2 983 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 293 065.00 | | 22 293 065.00 | 22 293 065.00 |
FG Production vendue services | 1 581 012.00 | | 1 581 012.00 | 1 581 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 874 077.00 | | 23 874 077.00 | 23 874 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 958 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 105 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 252 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 500.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 122.00 | 177 310.00 | | 140 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 519.00 | 185 442.00 | | 140 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 588.00 | 29 962.00 | | 19 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 588.00 | 29 962.00 | | 19 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 931.00 | 155 480.00 | | 120 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 577.00 | 768 596.00 | | 897 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 204 672.00 | 23 217 928.00 | | 24 204 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 181 085.00 | 21 433 365.00 | | 22 181 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 588.00 | 1 784 563.00 | | 2 023 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 548.00 | | 302 112.00 | 2 400 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | 418 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 971.00 | 2 575 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 101.00 | 870 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 1 286 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 864.00 | | 96 010.00 | 803 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 219.00 | | 112 029.00 | 1 190 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 465.00 | | 94 073.00 | 406 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 665.00 | 266 210.00 | 35 790.00 | 1 243 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 333.00 | 146 002.00 | 29 101.00 | 447 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 332.00 | 120 207.00 | 6 689.00 | 796 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 206.00 | 19 588.00 | 140 122.00 | 425 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 683.00 | 1 500.00 | 35 342.00 | 70 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 754.00 | 11 174.00 | 4 487.00 | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | 11 174.00 | 4 487.00 | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 644.00 | 32 262.00 | 179 951.00 | 508 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 674.00 | 4 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 588.00 | 175 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 635.00 | 1 788 635.00 | | 1 788 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 350.00 | 1 030 350.00 | | 1 030 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 123.00 | 3 805 123.00 | | 3 805 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 121.00 | 83 354.00 | 181 767.00 | 265 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 851.00 | 3 998 812.00 | 118 039.00 | 4 116 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 285.00 | 2 983 518.00 | 181 767.00 | 3 165 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |