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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 728.00 | 54 799.00 | 287 928.00 | 342 728.00 |
AP Constructions | 2 361 250.00 | 1 723 563.00 | 637 687.00 | 2 361 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 11 432.00 | 11 780.00 | 23 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 253.00 | 1 799 856.00 | 937 396.00 | 2 737 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 518 808.00 | | 518 808.00 | 518 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 765.00 | | 539 765.00 | 539 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 018.00 | 1 799 856.00 | 1 477 162.00 | 3 277 018.00 |
CU Autres participations | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 975.00 | | | 297 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
DL TOTAL (I) | 740 101.00 | | | 740 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 453.00 | | | 539 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 060.00 | | | 737 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 162.00 | | | 1 477 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 873.00 | | | 325 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 253.00 | | | 2 737 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 191.00 | | | 2 727 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 212.00 | 39 582.00 | | 1 750 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 212.00 | 39 582.00 | | 1 750 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 417.00 | 61 321.00 | 233 293.00 | 539 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 060.00 | 258 964.00 | 233 293.00 | 737 060.00 |