| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
CF Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 124 658.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -134 145.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 94 614.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 61 521.00 | 97 593.00 | | 61 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 091.00 | 837.00 | | 41 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 29 519.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 598.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 259.00 | 30 954.00 | | 47 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 780.00 | 134 102.00 | | 108 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 259.00 | 30 954.00 | | 47 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 908.00 | 40 000.00 | | 68 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555.00 | 18 323.00 | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 462.00 | 178 323.00 | | 74 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | 5 555.00 | | 11 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 20 099.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 38 423.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 957.00 | 139 901.00 | | 60 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 003.00 | 184 375.00 | | 76 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 949.00 | 89 760.00 | | 63 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | 94 614.00 | | 12 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |