| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 | 10 122.00 |
AN Terrains | 1 140 495.00 | 621 728.00 | 518 767.00 | 1 140 495.00 |
AP Constructions | 24 875 356.00 | 12 715 152.00 | 12 160 205.00 | 24 875 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 627 293.00 | 35 420 208.00 | 23 207 084.00 | 58 627 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 268.00 | 633 245.00 | 41 023.00 | 674 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 355.00 | | 320 355.00 | 320 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 000 276.00 | 54 127 018.00 | 67 873 258.00 | 122 000 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221 764.00 | 396 901.00 | 6 824 863.00 | 7 221 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 558 765.00 | | 26 558 765.00 | 26 558 765.00 |
BZ Autres créances | 6 937 935.00 | | 6 937 935.00 | 6 937 935.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 804 908.00 | 396 901.00 | 40 408 007.00 | 40 804 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 805 184.00 | 54 523 919.00 | 108 281 265.00 | 162 805 184.00 |
CU Autres participations | 36 352 333.00 | 4 734 184.00 | 31 618 149.00 | 36 352 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873 665.00 | 13 873 665.00 | | 13 873 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 249.00 | 1 470 249.00 | | 1 470 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387 366.00 | 1 387 366.00 | | 1 387 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 923.00 | 726 923.00 | | 726 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 314 229.00 | 31 314 229.00 | | 31 314 229.00 |
DG Autres réserves | 826 212.00 | 1 227 525.00 | | 826 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 101.00 | -401 313.00 | | -2 120 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835 939.00 | 3 020 747.00 | | 2 835 939.00 |
DK Provisions réglementées | 5 958 943.00 | 6 811 969.00 | | 5 958 943.00 |
DL TOTAL (I) | 56 273 425.00 | 59 431 360.00 | | 56 273 425.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 645.00 | 115 953.00 | | 82 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 645.00 | 130 953.00 | | 97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 236.00 | | | 508 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 989 892.00 | 14 538 352.00 | | 30 989 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268 195.00 | 8 629 971.00 | | 15 268 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 695.00 | 3 195 736.00 | | 3 677 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 359.00 | 1 267 308.00 | | 1 359 359.00 |
EA Autres dettes | 101 554.00 | 30 798.00 | | 101 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 910 195.00 | 27 662 165.00 | | 51 910 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 281 265.00 | 87 224 478.00 | | 108 281 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 661 765.00 | 27 661 765.00 | | 27 661 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 236.00 | | | 508 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 328 941.00 | | 66 328 941.00 | 66 328 941.00 |
FG Production vendue services | 8 744 227.00 | | 8 744 227.00 | 8 744 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 073 168.00 | | 75 073 168.00 | 75 073 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 920 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 608 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 531 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 954 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 734 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 607 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | 56 694.00 | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 893.00 | 245 444.00 | | 184 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 321.00 | 1 426 966.00 | | 936 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 331.00 | 1 729 103.00 | | 1 128 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 793.00 | 482 499.00 | | 29 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 692.00 | 67 116.00 | | 41 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 294.00 | 454 286.00 | | 83 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 780.00 | 1 003 901.00 | | 154 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 551.00 | 725 202.00 | | 973 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 084 831.00 | 68 660 783.00 | | 78 084 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 204 931.00 | 69 062 096.00 | | 80 204 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 101.00 | -401 313.00 | | -2 120 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 357 530.00 | | 9 917 683.00 | 117 357 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 36 352 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274 937.00 | 122 000 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274 899.00 | 85 637 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 694 984.00 | | 7 217 683.00 | 83 694 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 652 424.00 | | 2 700 000.00 | 33 652 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 787 181.00 | 4 065 871.00 | 1 460 218.00 | 46 787 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784 681.00 | 4 065 871.00 | 1 460 218.00 | 46 784 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 811 969.00 | 83 294.00 | 936 321.00 | 6 811 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 953.00 | | 33 308.00 | 130 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 555.00 | 396 901.00 | 468 555.00 | 468 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 555.00 | 3 131 085.00 | 468 554.00 | 2 468 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 411 477.00 | 3 214 379.00 | 1 438 183.00 | 9 411 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268 195.00 | 15 268 195.00 | | 15 268 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955 380.00 | 1 955 380.00 | | 1 955 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 259.00 | 1 434 259.00 | | 1 434 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 359.00 | 1 359 359.00 | | 1 359 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 26 558 765.00 | 26 558 765.00 | | 26 558 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 1 184 345.00 | 1 184 345.00 | | 1 184 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 237.00 | 5 159 237.00 | | 5 159 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 236.00 | 508 236.00 | | 508 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 989 492.00 | 30 989 492.00 | | 30 989 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 412.00 | 240 412.00 | | 240 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 513.00 | 573 513.00 | | 573 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 574 526.00 | 33 574 473.00 | 54.00 | 33 574 526.00 |
VW T.V.A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 910 195.00 | 51 909 795.00 | 400.00 | 51 910 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |