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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BF Prêts | 264 191.00 | 3 659.00 | 260 532.00 | 264 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851 317.00 | 9 203 680.00 | 5 647 637.00 | 14 851 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960 689.00 | | 1 960 689.00 | 1 960 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 363.00 | | 651 363.00 | 651 363.00 |
BZ Autres créances | 1 680 177.00 | | 1 680 177.00 | 1 680 177.00 |
CF Disponibilités | 2 393 587.00 | | 2 393 587.00 | 2 393 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 816.00 | | 6 685 816.00 | 6 685 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 133.00 | 9 203 680.00 | 12 333 453.00 | 21 537 133.00 |
CU Autres participations | 14 580 795.00 | 9 200 021.00 | 5 380 774.00 | 14 580 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 528.00 | 182 444.00 | | 182 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 779 766.00 | 9 779 766.00 | | 9 779 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
DG Autres réserves | | 23 736.00 | | |
DH Report à nouveau | -302 641.00 | | | -302 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 440.00 | -326 377.00 | | -71 440.00 |
DK Provisions réglementées | 23 101.00 | 21 601.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 074.00 | 9 896 929.00 | | 9 827 074.00 |
DP Provisions pour risques | 244 326.00 | | | 244 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 989.00 | 32 850.00 | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 315.00 | 32 850.00 | | 260 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 260.00 | 2 671 542.00 | | 981 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 276.00 | 340 950.00 | | 550 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 817.00 | 194 424.00 | | 94 817.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 342.00 | 1 535 263.00 | | 619 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 065.00 | 4 742 199.00 | | 2 246 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 453.00 | 14 671 978.00 | | 12 333 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 488.00 | | 4 158 488.00 | 4 158 488.00 |
FG Production vendue services | 276 576.00 | | 276 576.00 | 276 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 064.00 | | 4 435 064.00 | 4 435 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 711 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 315.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 596.00 | 3 647 054.00 | | 3 665 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 036.00 | 3 973 431.00 | | 3 737 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 440.00 | -326 377.00 | | -71 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776 514.00 | | 159 375.00 | 14 776 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 572.00 | 14 851 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 572.00 | 14 851 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776 514.00 | | 159 375.00 | 14 776 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 601.00 | 1 500.00 | | 21 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 850.00 | 260 315.00 | 32 850.00 | 32 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294 014.00 | 953 978.00 | 47 971.00 | 8 294 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 348 465.00 | 1 215 793.00 | 80 822.00 | 8 348 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 276.00 | 550 276.00 | | 550 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 342.00 | 619 342.00 | | 619 342.00 |
UP Prêts | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
UX Autres créances clients | 651 363.00 | 651 363.00 | | 651 363.00 |
VB T. V. A. | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 402.00 | 1 114 402.00 | | 1 114 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 260.00 | 981 260.00 | | 981 260.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 090.00 | 440 090.00 | | 440 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 730.00 | 2 331 540.00 | 264 191.00 | 2 595 730.00 |
VW T.V.A. | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 065.00 | 2 246 065.00 | | 2 246 065.00 |