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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AN Terrains | 94 852.00 | 88 960.00 | 5 891.00 | 94 852.00 |
AP Constructions | 462 085.00 | 450 280.00 | 11 804.00 | 462 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 957.00 | 958 841.00 | 26 116.00 | 984 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 742.00 | 228 340.00 | 402.00 | 228 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 383.00 | 1 745 974.00 | 47 408.00 | 1 793 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BT Marchandises | 1 590 866.00 | 9 229.00 | 1 581 636.00 | 1 590 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 733.00 | 108 065.00 | 376 667.00 | 484 733.00 |
BZ Autres créances | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 403.00 | 117 295.00 | 2 097 107.00 | 2 214 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 786.00 | 1 863 269.00 | 2 144 516.00 | 4 007 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 476 282.00 | 603 621.00 | | 476 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 309.00 | -127 339.00 | | -123 309.00 |
DL TOTAL (I) | 715 972.00 | 839 282.00 | | 715 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 694.00 | 267 710.00 | | 214 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 477.00 | 698 811.00 | | 723 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 817.00 | 164 586.00 | | 155 817.00 |
EA Autres dettes | 14 554.00 | 17 347.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 544.00 | 1 468 457.00 | | 1 428 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 516.00 | 2 307 739.00 | | 2 144 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 544.00 | | | 1 428 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 617.00 | | 3 789 617.00 | 3 789 617.00 |
FG Production vendue services | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 252.00 | | 4 175 252.00 | 4 175 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 197.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 197.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -197.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | -1 136.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 463.00 | 4 182 506.00 | | 4 195 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 773.00 | 4 309 846.00 | | 4 318 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 309.00 | -127 339.00 | | -123 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 382.00 | | 2.00 | 1 793 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 637.00 | | | 1 770 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 2.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 142.00 | 35 832.00 | | 1 710 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 591.00 | 35 832.00 | | 1 690 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 927.00 | 9 230.00 | 9 928.00 | 9 927.00 |
6T Sur comptes clients | 93 693.00 | 16 729.00 | 2 356.00 | 93 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 620.00 | 25 959.00 | 12 284.00 | 103 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 620.00 | 25 959.00 | 12 284.00 | 103 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 958.00 | 12 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 477.00 | 723 477.00 | | 723 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 345 311.00 | | | 345 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 819.00 | 604 379.00 | 440.00 | 604 819.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 544.00 | 1 428 544.00 | | 1 428 544.00 |