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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
BF Prêts | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 905.00 | 48 720.00 | 14 185.00 | 62 905.00 |
BT Marchandises | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 309.00 | 7 275.00 | 212 034.00 | 219 309.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 571.00 | 7 275.00 | 443 297.00 | 450 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 477.00 | 55 995.00 | 457 482.00 | 513 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 530.00 | 127 742.00 | | 132 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 4 789.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 243 469.00 | 242 530.00 | | 243 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 69.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 65 791.00 | | 108 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 055.00 | 103 311.00 | | 94 055.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 5 472.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | 174 643.00 | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 482.00 | 417 173.00 | | 457 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 013.00 | 174 643.00 | | 214 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 905.00 | | 1 658.00 | 62 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 62 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 48 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | | 1 658.00 | 48 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 720.00 | 203.00 | 203.00 | 48 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 203.00 | 203.00 | 48 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UP Prêts | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 079.00 | 234 894.00 | 14 185.00 | 249 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 013.00 | 214 013.00 | | 214 013.00 |