| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 341 026.00 | 113 857.00 | 1 227 169.00 | 1 341 026.00 |
AP Constructions | 8 166 119.00 | 3 130 189.00 | 5 035 930.00 | 8 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 4 134.00 | 20 025.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 292.00 | 3 250 168.00 | 6 283 124.00 | 9 533 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 487.00 | | 185 487.00 | 185 487.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 3 916 588.00 | | 3 916 588.00 | 3 916 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 857.00 | | 4 151 857.00 | 4 151 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 149.00 | 3 250 168.00 | 10 434 981.00 | 13 685 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 4 299 322.00 | 4 299 322.00 | | 4 299 322.00 |
DH Report à nouveau | 4 534 654.00 | 4 097 099.00 | | 4 534 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 119.00 | 962 555.00 | | 846 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183 176.00 | 9 862 057.00 | | 10 183 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 462.00 | 160 053.00 | | 166 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 199.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 455.00 | 103 139.00 | | 80 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 805.00 | 267 390.00 | | 251 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 981.00 | 10 129 448.00 | | 10 434 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 811.00 | | 1 496 811.00 | 1 496 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 811.00 | | 1 496 811.00 | 1 496 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 099.00 | 367 444.00 | | 299 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 885.00 | 1 854 645.00 | | 1 617 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 767.00 | 892 090.00 | | 771 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 119.00 | 962 555.00 | | 846 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 291.00 | | | 9 533 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 533 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 533 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 291.00 | | | 9 533 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533 291.00 | 3 250 167.00 | | 9 533 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533 291.00 | 3 250 167.00 | | 9 533 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 269.00 | 235 269.00 | | 235 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 269.00 | 235 269.00 | | 235 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |