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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
AP Constructions | 475 398.00 | 412 290.00 | 63 107.00 | 475 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 55 859.00 | 2 550.00 | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 615.00 | 171 644.00 | 40 972.00 | 212 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 516.00 | 644 950.00 | 434 565.00 | 1 079 516.00 |
BT Marchandises | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 065.00 | 110 492.00 | 855 572.00 | 966 065.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 259.00 | | 350 259.00 | 350 259.00 |
CF Disponibilités | 553 174.00 | | 553 174.00 | 553 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 263.00 | 110 492.00 | 1 905 770.00 | 2 016 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 778.00 | 755 443.00 | 2 340 335.00 | 3 095 778.00 |
CU Autres participations | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DG Autres réserves | 1 159 326.00 | 1 260 347.00 | | 1 159 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 155.00 | 199 368.00 | | 110 155.00 |
DK Provisions réglementées | 4 083.00 | 2 833.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 740.00 | 1 537 725.00 | | 1 348 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 378.00 | 49 302.00 | | 28 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | 58 723.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 729.00 | 655 715.00 | | 636 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 106.00 | 316 968.00 | | 281 106.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 7 299.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 595.00 | 1 088 007.00 | | 991 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 335.00 | 2 625 732.00 | | 2 340 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 665.00 | | 37 850.00 | 1 056 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 205 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 079 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 731.00 | | 34 690.00 | 711 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 017.00 | | 3 160.00 | 217 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 966.00 | 31 984.00 | | 612 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 809.00 | 31 984.00 | | 607 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | 1 250.00 | | 2 833.00 |
6T Sur comptes clients | 116 543.00 | 16 326.00 | 22 376.00 | 116 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 543.00 | 16 326.00 | 22 376.00 | 116 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 376.00 | 17 576.00 | 22 376.00 | 119 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 326.00 | 22 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 729.00 | 636 729.00 | | 636 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 805 187.00 | 805 187.00 | | 805 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VB T. V. A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 14 125.00 | 14 253.00 | 28 378.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 545.00 | 1 050 516.00 | 104 029.00 | 1 154 545.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 595.00 | 977 342.00 | 14 253.00 | 991 595.00 |