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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 578 210.00 | | 578 210.00 | 578 210.00 |
AP Constructions | 5 897 672.00 | 3 955 391.00 | 1 942 281.00 | 5 897 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 41 464.00 | 9 823.00 | 51 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 727.00 | 3 996 855.00 | 2 794 872.00 | 6 791 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 373.00 | | 708 373.00 | 708 373.00 |
CF Disponibilités | 446 623.00 | | 446 623.00 | 446 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 036.00 | | 1 409 036.00 | 1 409 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 763.00 | 3 996 855.00 | 4 203 908.00 | 8 200 763.00 |
CU Autres participations | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 110.00 | 3 118 439.00 | | 3 074 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 772.00 | 345 671.00 | | 261 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 883.00 | 3 684 110.00 | | 3 555 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 071.00 | 760 580.00 | | 519 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 44 777.00 | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 20 431.00 | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 60 616.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 025.00 | 886 404.00 | | 648 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 908.00 | 4 570 514.00 | | 4 203 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 281.00 | 367 333.00 | | 272 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 213.00 | | 978 213.00 | 978 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 213.00 | | 978 213.00 | 978 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 5 088.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 740.00 | 127 894.00 | | 88 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 887.00 | 908 536.00 | | 990 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 114.00 | 562 865.00 | | 729 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 772.00 | 345 671.00 | | 261 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 472.00 | | 243 255.00 | 6 548 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 791 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 890.00 | | 143 255.00 | 6 502 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 582.00 | | 100 000.00 | 45 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 927.00 | 202 928.00 | | 3 793 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 927.00 | 202 928.00 | | 3 793 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
UX Autres créances clients | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 071.00 | 143 327.00 | 375 744.00 | 519 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
VW T.V.A. | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 025.00 | 272 281.00 | 375 744.00 | 648 025.00 |