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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 194.00 | 26 168.00 | 1 026.00 | 27 194.00 |
AN Terrains | 791 803.00 | | 791 803.00 | 791 803.00 |
AP Constructions | 12 896 524.00 | 3 776 687.00 | 9 119 837.00 | 12 896 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 649.00 | 499 654.00 | 487 995.00 | 987 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 576.00 | 292 096.00 | 167 480.00 | 459 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 727 168.00 | | 3 727 168.00 | 3 727 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 940.00 | | 820 940.00 | 820 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 860 719.00 | 4 984 311.00 | 17 876 408.00 | 22 860 719.00 |
BN En cours de production de biens | 79 061 945.00 | | 79 061 945.00 | 79 061 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 182.00 | | 421 182.00 | 421 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 372.00 | 144 839.00 | 4 148 533.00 | 4 293 372.00 |
BZ Autres créances | 6 102 920.00 | | 6 102 920.00 | 6 102 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 443.00 | | 1 162 443.00 | 1 162 443.00 |
CF Disponibilités | 8 923 111.00 | | 8 923 111.00 | 8 923 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951 538.00 | | 2 951 538.00 | 2 951 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 916 511.00 | 144 839.00 | 102 771 671.00 | 102 916 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 777 229.00 | 5 129 151.00 | 120 648 079.00 | 125 777 229.00 |
CU Autres participations | 3 014 561.00 | 389 706.00 | 2 624 854.00 | 3 014 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 535 337.00 | 13 535 337.00 | | 13 535 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 222.00 | 928 222.00 | | 928 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 526.00 | 338 526.00 | | 338 526.00 |
DG Autres réserves | 1 220 512.00 | 1 649 797.00 | | 1 220 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 590.00 | -429 285.00 | | 193 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 040.00 | 146 866.00 | | 138 040.00 |
DL TOTAL (I) | 16 354 227.00 | 16 169 463.00 | | 16 354 227.00 |
DP Provisions pour risques | 876 224.00 | 918 654.00 | | 876 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 307 625.00 | 6 929 245.00 | | 8 307 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 183 850.00 | 7 847 899.00 | | 9 183 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 759 588.00 | 43 202 475.00 | | 40 759 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 458 362.00 | 31 242 743.00 | | 28 458 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 685.00 | 1 270 702.00 | | 1 114 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 005.00 | 4 233 465.00 | | 6 931 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 355.00 | 1 941 196.00 | | 2 321 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 391.00 | 37 632.00 | | 272 391.00 |
EA Autres dettes | 1 605 099.00 | 1 380 293.00 | | 1 605 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 647 518.00 | 16 620 947.00 | | 13 647 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 110 002.00 | 99 929 454.00 | | 95 110 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 648 079.00 | 123 946 815.00 | | 120 648 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 428 241.00 | 52 234 293.00 | | 56 428 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 319 859.00 | 12 215 047.00 | | 9 319 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 205 310.00 | | 33 205 310.00 | 33 205 310.00 |
FG Production vendue services | 1 774 139.00 | | 1 774 139.00 | 1 774 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 979 449.00 | | 34 979 450.00 | 34 979 449.00 |
FM Production stockée | | | -11 288 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 671 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 699 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 217 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 619 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 826.00 | 213 826.00 | | 143 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 826.00 | 214 360.00 | | 143 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 509.00 | 1 921.00 | | 56 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 725.00 | 181 991.00 | | 117 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 775.00 | 183 912.00 | | 240 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 949.00 | 30 448.00 | | -96 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 527 879.00 | 38 792 069.00 | | 42 527 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 334 289.00 | 39 221 354.00 | | 42 334 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 590.00 | -429 285.00 | | 193 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500 535.00 | | 635 514.00 | 22 500 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 330.00 | 22 860 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 330.00 | 15 183 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394 133.00 | | 64 554.00 | 15 394 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079 208.00 | | 570 960.00 | 7 079 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 669.00 | 555 114.00 | 101 179.00 | 4 140 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | 731.00 | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 233.00 | 554 383.00 | 101 179.00 | 4 115 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 847 899.00 | 8 283 841.00 | 6 947 890.00 | 7 847 899.00 |
6T Sur comptes clients | 64 600.00 | 80 240.00 | | 64 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 077.00 | 156 468.00 | 45 000.00 | 423 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270 976.00 | 8 440 309.00 | 6 992 890.00 | 8 270 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297 539.00 | 6 947 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 229.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 458 362.00 | 12 928 362.00 | 5 830 000.00 | 28 458 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 005.00 | 6 931 005.00 | | 6 931 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 099.00 | 1 605 099.00 | | 1 605 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 647 518.00 | 13 647 518.00 | | 13 647 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 727 168.00 | | 3 727 168.00 | 3 727 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 565.00 | 4 119 565.00 | | 4 119 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
VB T. V. A. | 1 375 912.00 | 1 375 912.00 | | 1 375 912.00 |
VC Groupe et associés | 398 265.00 | 398 265.00 | | 398 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319 859.00 | 9 319 859.00 | | 9 319 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 439 730.00 | 9 402 654.00 | 18 090 944.00 | 31 439 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892 887.00 | | | 11 892 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177 783.00 | 4 177 783.00 | | 4 177 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951 538.00 | 2 951 538.00 | | 2 951 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162 498.00 | 13 347 830.00 | 3 814 668.00 | 17 162 498.00 |
VW T.V.A. | 2 311 812.00 | 2 311 812.00 | | 2 311 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 995 317.00 | 56 428 241.00 | 23 920 944.00 | 93 995 317.00 |