| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 181.00 | 117 030.00 | 235 151.00 | 352 181.00 |
AP Constructions | 141 535.00 | 98 643.00 | 42 892.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 874.00 | 99 732.00 | 30 142.00 | 129 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 931.00 | 497 541.00 | 82 390.00 | 579 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 733.00 | 812 946.00 | 844 787.00 | 1 657 733.00 |
BT Marchandises | 5 791 680.00 | 334 643.00 | 5 457 037.00 | 5 791 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 110.00 | 190 980.00 | 2 109 130.00 | 2 300 110.00 |
BZ Autres créances | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CF Disponibilités | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 018.00 | | 707 018.00 | 707 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 195.00 | 525 623.00 | 8 552 572.00 | 9 078 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 928.00 | 1 338 569.00 | 9 397 359.00 | 10 735 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 642 910.00 | | | 2 642 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 519.00 | | | 971 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 352.00 | | | 3 656 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 648.00 | | | 1 703 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 240.00 | | | 1 300 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 200.00 | | | 2 113 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 149.00 | | | 523 149.00 |
EA Autres dettes | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 007.00 | | | 5 741 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 359.00 | | | 9 397 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 707.00 | | | 4 979 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 277.00 | | | 666 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 662 654.00 | 459 279.00 | 19 121 933.00 | 18 662 654.00 |
FG Production vendue services | 12 471.00 | 11 400.00 | 23 871.00 | 12 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 675 125.00 | 470 679.00 | 19 145 804.00 | 18 675 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 615 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 194 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 723.00 | | | 348 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 157.00 | | | 19 618 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 646 638.00 | | | 18 646 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 519.00 | | | 971 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 173.00 | | 156 500.00 | 1 582 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 820.00 | 1 120.00 | 1 657 733.00 | 79 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 820.00 | | 798 181.00 | 79 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 851 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 530.00 | | 89 471.00 | 788 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 560.00 | | 66 900.00 | 785 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 129.00 | 8 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 846.00 | 115 812.00 | 712.00 | 697 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 580.00 | 63 450.00 | | 53 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 266.00 | 52 362.00 | 712.00 | 644 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 450 033.00 | 334 643.00 | 450 033.00 | 450 033.00 |
6T Sur comptes clients | 180 763.00 | 13 187.00 | 2 970.00 | 180 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 796.00 | 347 830.00 | 453 004.00 | 630 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 797.00 | 347 830.00 | 453 004.00 | 630 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 200.00 | 2 113 200.00 | | 2 113 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 326.00 | 211 326.00 | | 211 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 209.00 | 2 098 209.00 | | 2 098 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 901.00 | 201 901.00 | | 201 901.00 |
VB T. V. A. | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 277.00 | 666 277.00 | | 666 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 372.00 | 276 072.00 | 761 300.00 | 1 037 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 240.00 | 1 300 240.00 | | 1 300 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 018.00 | 707 018.00 | | 707 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 009.00 | 3 143 009.00 | | 3 143 009.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 007.00 | 4 979 707.00 | 761 300.00 | 5 741 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |