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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 051 076.00 | 782 566.00 | 1 268 510.00 | 2 051 076.00 |
AP Constructions | 8 255 823.00 | 6 694 685.00 | 1 561 137.00 | 8 255 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 262 819.00 | | 3 262 819.00 | 3 262 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024 987.00 | 7 477 251.00 | 8 547 735.00 | 16 024 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
BZ Autres créances | 607 562.00 | | 607 562.00 | 607 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 931 544.00 | | 931 544.00 | 931 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 486.00 | | 1 750 486.00 | 1 750 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 474.00 | 7 477 251.00 | 10 298 222.00 | 17 775 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
CU Autres participations | 2 365 783.00 | | 2 365 783.00 | 2 365 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 500.00 | 4 573 500.00 | | 4 573 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 764.00 | 603 764.00 | | 603 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 2 385 606.00 | 1 251 090.00 | | 2 385 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 234.00 | 1 134 516.00 | | 1 061 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 1 620.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 818.00 | 8 117 504.00 | | 9 179 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 80.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | 380 938.00 | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 134 457.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 73 243.00 | | 17 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
EA Autres dettes | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 403.00 | 588 718.00 | | 1 118 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 222.00 | 8 706 222.00 | | 10 298 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 953.00 | 356 944.00 | | 342 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 535.00 | | 905 535.00 | 905 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 535.00 | | 905 535.00 | 905 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368 750.00 | | | 1 368 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 750.00 | 242 530.00 | | 1 368 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 4 314.00 | | 750 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 080.00 | 33 831.00 | | 751 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 669.00 | 208 699.00 | | 617 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 461.00 | 229 400.00 | | 209 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 166.00 | 2 455 884.00 | | 1 023 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 045.00 | 1 394 650.00 | | 723 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 234.00 | 1 134 516.00 | | 1 061 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 479 052.00 | | | 15 479 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 376 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 152 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968 571.00 | | | 10 968 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 481.00 | | | 4 510 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 251.00 | 332 195.00 | | 7 477 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 736.00 | 308 669.00 | 525 154.00 | 7 693 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 459.00 | | | 859 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VC Groupe et associés | 612 934.00 | | | 612 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 708.00 | 89 874.00 | 354 167.00 | 585 708.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 471.00 | 664 012.00 | 859 459.00 | 1 523 471.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 388.00 | 406 554.00 | 354 167.00 | 902 388.00 |