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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 744.00 | 33 901.00 | 4 843.00 | 38 744.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 570 238.00 | 422 556.00 | 147 682.00 | 570 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 376.00 | 871 868.00 | 290 508.00 | 1 162 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 719.00 | 243 358.00 | 44 361.00 | 287 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 676.00 | 1 571 683.00 | 526 993.00 | 2 098 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 586.00 | | 1 274 586.00 | 1 274 586.00 |
BT Marchandises | 577 008.00 | | 577 008.00 | 577 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 522.00 | 6 732.00 | 317 790.00 | 324 522.00 |
BZ Autres créances | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 566.00 | 6 732.00 | 2 504 834.00 | 2 511 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 241.00 | 1 578 414.00 | 3 031 827.00 | 4 610 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 28 427.00 | | 30 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
DH Report à nouveau | 284 601.00 | 244 449.00 | | 284 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 42 265.00 | | 4 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 146.00 | 102 440.00 | | 84 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 009 385.00 | 1 071 413.00 | | 1 009 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 158.00 | 1 291 468.00 | | 1 284 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 880.00 | 319 897.00 | | 316 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 949.00 | 139 409.00 | | 135 949.00 |
EA Autres dettes | 119 613.00 | 113 108.00 | | 119 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 442.00 | 2 029 724.00 | | 2 022 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 827.00 | 3 101 137.00 | | 3 031 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 750.00 | 1 847 088.00 | | 1 899 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 438.00 | 1 046 147.00 | | 1 101 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 762.00 | | 66 558.00 | 2 088 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 377.00 | 39 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 644.00 | 2 098 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 2 020 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 393.00 | | 26 207.00 | 2 004 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 457.00 | | 40 351.00 | 45 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 055.00 | 127 001.00 | 6 374.00 | 1 451 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 2 020.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 174.00 | 124 981.00 | 6 374.00 | 1 419 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | 916.00 | 1 068.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | 916.00 | 1 068.00 | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 223.00 | 916.00 | 49 407.00 | 55 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 1 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 880.00 | 316 880.00 | | 316 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
UX Autres créances clients | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 158.00 | 1 161 466.00 | 122 692.00 | 1 284 158.00 |
VI Groupe et associés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 729.00 | 501 767.00 | 47 962.00 | 549 729.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 442.00 | 1 899 750.00 | 122 692.00 | 2 022 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |