| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 592 194.00 | 158 797.00 | 433 397.00 | 592 194.00 |
AP Constructions | 3 689 625.00 | 2 339 164.00 | 1 350 461.00 | 3 689 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BF Prêts | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 068.00 | 2 571 859.00 | 2 172 209.00 | 4 744 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 181.00 | 40 000.00 | 51 181.00 | 91 181.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 264.00 | 817.00 | 683 447.00 | 684 264.00 |
CF Disponibilités | 773 975.00 | | 773 975.00 | 773 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 197.00 | 40 817.00 | 1 513 380.00 | 1 554 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 265.00 | 2 612 676.00 | 3 685 590.00 | 6 298 265.00 |
CU Autres participations | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 019.00 | 1 631 482.00 | | 1 635 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | 3 537.00 | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 910.00 | 2 185 019.00 | | 2 291 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 461.00 | 1 243 642.00 | | 1 236 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 32 464.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 943.00 | 94 067.00 | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 679.00 | 1 370 506.00 | | 1 393 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 590.00 | 3 555 525.00 | | 3 685 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 3 388.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 288.00 | 811 489.00 | | 930 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 397.00 | 807 952.00 | | 823 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 891.00 | 3 537.00 | | 106 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 280.00 | | 41 693.00 | 4 711 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 905.00 | 388 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 4 744 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 024.00 | | 41 693.00 | 4 314 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 256.00 | | | 397 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 308.00 | 68 550.00 | | 2 503 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 308.00 | 68 550.00 | | 2 503 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 672.00 | | 19 855.00 | 20 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 672.00 | 25 000.00 | 19 855.00 | 35 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 672.00 | 25 000.00 | 19 855.00 | 35 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UP Prêts | 21 046.00 | 10 996.00 | 10 050.00 | 21 046.00 |
UX Autres créances clients | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 164.00 | 8 437.00 | 29 727.00 | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 865.00 | | 1 234 865.00 | 1 234 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 719.00 | 128 127.00 | 1 264 592.00 | 1 392 719.00 |