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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 942.00 | 67 928.00 | 4 014.00 | 71 942.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
AP Constructions | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 486.00 | 363 813.00 | 318 673.00 | 682 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 656.00 | | 800 656.00 | 800 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 177.00 | 586 216.00 | 1 436 961.00 | 2 023 177.00 |
BN En cours de production de biens | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 141.00 | | 3 873 141.00 | 3 873 141.00 |
BZ Autres créances | 1 403 706.00 | 60 530.00 | 1 343 176.00 | 1 403 706.00 |
CF Disponibilités | 1 640 848.00 | | 1 640 848.00 | 1 640 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 210.00 | 60 530.00 | 7 101 680.00 | 7 162 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 387.00 | 646 746.00 | 8 538 641.00 | 9 185 387.00 |
CU Autres participations | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 133.00 | 1 917 508.00 | | 2 215 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 593.00 | 1 797 625.00 | | 2 152 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 726.00 | 3 825 133.00 | | 4 477 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 541.00 | 365 302.00 | | 304 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 691.00 | 354 457.00 | | 1 618 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 326.00 | 482 039.00 | | 735 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 429.00 | 1 637 709.00 | | 1 263 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 17 309.00 | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | 193 729.00 | | 26 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 983 484.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 915.00 | 4 034 030.00 | | 4 060 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 641.00 | 7 917 162.00 | | 8 538 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 685 615.00 | | 7 685 615.00 | 7 685 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 615.00 | | 7 685 615.00 | 7 685 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 382.00 | 10 665.00 | | 503 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 240.00 | 10 665.00 | | 551 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 817.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 981.00 | 19 021.00 | | 17 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 374.00 | 21 838.00 | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 866.00 | -11 173.00 | | 532 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 708.00 | 692 275.00 | | 639 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 166.00 | 8 466 551.00 | | 8 546 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 573.00 | 6 668 926.00 | | 6 393 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 593.00 | 1 797 625.00 | | 2 152 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 240.00 | 129 526.00 | 1 549.00 | 458 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 594.00 | 3 333.00 | | 64 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 645.00 | 126 192.00 | 1 549.00 | 393 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 60 530.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 530.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 326.00 | 735 326.00 | | 735 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 656.00 | | 800 656.00 | 800 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 141.00 | 3 873 141.00 | | 3 873 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 541.00 | 124 427.00 | 180 114.00 | 304 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 874.00 | 1 616 874.00 | | 1 616 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VP Divers | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 553.00 | 1 265 553.00 | | 1 265 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 617.00 | 5 484 093.00 | 807 524.00 | 6 291 617.00 |
VW T.V.A. | 874 700.00 | 874 700.00 | | 874 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 523.00 | 3 875 409.00 | 180 114.00 | 4 055 523.00 |