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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 764.00 | 724 288.00 | 11 476.00 | 735 764.00 |
AH Fonds commercial | 274 327.00 | 34 308.00 | 240 019.00 | 274 327.00 |
AN Terrains | 381 064.00 | 29 294.00 | 351 770.00 | 381 064.00 |
AP Constructions | 946 952.00 | 137 124.00 | 809 829.00 | 946 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 008.00 | 7 713 537.00 | 1 392 471.00 | 9 106 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 664.00 | 1 681 239.00 | 594 425.00 | 2 275 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 003.00 | | 647 003.00 | 647 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 096.00 | 10 319 789.00 | 4 097 307.00 | 14 417 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 429.00 | 208 711.00 | 2 568 718.00 | 2 777 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 158 350.00 | 293 541.00 | 1 864 809.00 | 2 158 350.00 |
BT Marchandises | 2 621 639.00 | 672 906.00 | 1 948 733.00 | 2 621 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378 778.00 | 427.00 | 9 378 351.00 | 9 378 778.00 |
BZ Autres créances | 2 290 167.00 | | 2 290 167.00 | 2 290 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 1 896 013.00 | | 1 896 013.00 | 1 896 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 195 968.00 | 1 175 585.00 | 20 020 383.00 | 21 195 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 613 064.00 | 11 495 374.00 | 24 117 690.00 | 35 613 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
DH Report à nouveau | -474 278.00 | -108 354.00 | | -474 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 532.00 | -365 924.00 | | -127 532.00 |
DK Provisions réglementées | 276 564.00 | 314 552.00 | | 276 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 444.00 | 1 213 964.00 | | 1 048 444.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 692.00 | 17 431.00 | | 87 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 692.00 | 17 431.00 | | 87 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 096.00 | 790 118.00 | | 618 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 138.00 | 348 960.00 | | 278 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 500.00 | 5 388 322.00 | | 5 012 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 135.00 | 1 279 386.00 | | 903 135.00 |
EA Autres dettes | 16 119 686.00 | 14 394 174.00 | | 16 119 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 931 555.00 | 22 203 636.00 | | 22 931 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 117 691.00 | 23 610 031.00 | | 24 117 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828 701.00 | 671 433.00 | 10 500 134.00 | 9 828 701.00 |
FD Production vendue biens | 14 848 745.00 | 1 408 099.00 | 16 256 844.00 | 14 848 745.00 |
FG Production vendue services | 503 874.00 | 42 769.00 | 546 643.00 | 503 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 181 321.00 | 2 122 300.00 | 27 303 620.00 | 25 181 321.00 |
FM Production stockée | | | 348 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 626 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 883 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 796 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 692.00 | |
GE Autres charges | | | 54 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 658 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 769.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 388.00 | 900.00 | | 435 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 823.00 | 148 139.00 | | 104 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 111.00 | 149 808.00 | | 541 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 111.00 | 26 774.00 | | 98 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 390.00 | | | 435 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 217.00 | 41 098.00 | | 27 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 719.00 | 67 872.00 | | 560 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 608.00 | 81 936.00 | | -19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 099.00 | -9 028.00 | | -22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 168 482.00 | 27 886 186.00 | | 29 168 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 296 014.00 | 28 252 109.00 | | 29 296 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 532.00 | -365 924.00 | | -127 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 079.00 | | 417 442.00 | 14 688 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 101.00 | 647 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 425.00 | 14 417 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 324.00 | 12 760 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 092.00 | | | 1 010 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147 984.00 | | 291 342.00 | 13 147 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 003.00 | | 126 101.00 | 530 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940 287.00 | 623 435.00 | 271 809.00 | 9 940 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 036.00 | 16 435.00 | 27 875.00 | 770 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198 127.00 | 607 000.00 | 243 934.00 | 9 198 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 552.00 | 66 835.00 | 104 823.00 | 314 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 431.00 | 87 692.00 | 17 431.00 | 17 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 875.00 | 1 175 158.00 | 613 875.00 | 613 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | | 4 119.00 | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 421.00 | 1 175 158.00 | 617 994.00 | 618 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 404.00 | 1 329 685.00 | 740 248.00 | 950 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262 850.00 | 635 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 835.00 | 104 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 138.00 | 71 533.00 | 206 604.00 | 278 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 500.00 | 5 012 500.00 | | 5 012 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 823.00 | 308 823.00 | | 308 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272 650.00 | 8 272 650.00 | | 8 272 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 003.00 | 647 003.00 | | 647 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 378 266.00 | 9 378 266.00 | | 9 378 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 453 095.00 | 453 095.00 | | 453 095.00 |
VC Groupe et associés | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 724.00 | 146 884.00 | 285 630.00 | 613 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 847 036.00 | 7 847 036.00 | | 7 847 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
VP Divers | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 505.00 | 1 556 505.00 | | 1 556 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 372 095.00 | 12 372 095.00 | | 12 372 095.00 |
VW T.V.A. | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 931 554.00 | 22 258 109.00 | 492 235.00 | 22 931 554.00 |