| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AN Terrains | 596 715.00 | 337 502.00 | 259 213.00 | 596 715.00 |
AP Constructions | 2 425 606.00 | 2 001 580.00 | 424 027.00 | 2 425 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 588.00 | 1 671 710.00 | 44 878.00 | 1 716 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 529.00 | 967 415.00 | 54 114.00 | 1 021 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 975.00 | 5 078 120.00 | 783 856.00 | 5 861 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052 290.00 | 1 015 156.00 | 3 037 134.00 | 4 052 290.00 |
BN En cours de production de biens | 355 716.00 | 14 318.00 | 341 398.00 | 355 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 290.00 | 306 126.00 | 2 030 164.00 | 2 336 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 938.00 | 10 000.00 | 3 500 938.00 | 3 510 938.00 |
BZ Autres créances | 686 279.00 | | 686 279.00 | 686 279.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 483.00 | 1 345 600.00 | 9 618 883.00 | 10 964 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 459.00 | 6 423 720.00 | 10 402 739.00 | 16 826 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 938.00 | 2 650 938.00 | | 2 650 938.00 |
DH Report à nouveau | -4 145 977.00 | -3 790 192.00 | | -4 145 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 839.00 | -355 786.00 | | 841 839.00 |
DK Provisions réglementées | 281 318.00 | 181 315.00 | | 281 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 119.00 | 886 276.00 | | 1 828 119.00 |
DP Provisions pour risques | 800 160.00 | 764 193.00 | | 800 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 160.00 | 779 193.00 | | 815 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 207.00 | 3 569 484.00 | | 4 857 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 436.00 | 2 604 225.00 | | 2 152 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 581.00 | 702 004.00 | | 596 581.00 |
EA Autres dettes | 153 237.00 | 137 803.00 | | 153 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 460.00 | 7 013 516.00 | | 7 759 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 739.00 | 8 678 985.00 | | 10 402 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 605 641.00 | 147 606.00 | 21 753 247.00 | 21 605 641.00 |
FG Production vendue services | 143 320.00 | 276.00 | 143 596.00 | 143 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 748 961.00 | 147 882.00 | 21 896 843.00 | 21 748 961.00 |
FM Production stockée | | | -89 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 396 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 673 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 5 110.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 236.00 | 39 387.00 | | 18 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 195.00 | 39 387.00 | | 235 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 270.00 | 110 775.00 | | 33 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 239.00 | 10 374.00 | | 118 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 509.00 | 121 149.00 | | 151 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 686.00 | -81 762.00 | | 83 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 133.00 | -175 695.00 | | -41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 648 533.00 | 22 514 339.00 | | 23 648 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 806 694.00 | 22 870 122.00 | | 22 806 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 839.00 | -355 785.00 | | 841 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 342.00 | | 51 925.00 | 5 988 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 292.00 | 5 861 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 292.00 | 5 760 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 805.00 | | 51 925.00 | 5 861 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 806.00 | 173 669.00 | 145 022.00 | 4 855 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 893.00 | 173 669.00 | 145 022.00 | 4 755 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 315.00 | 118 239.00 | 18 238.00 | 181 315.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 193.00 | 486 160.00 | 430 193.00 | 779 193.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 085.00 | 1 335 600.00 | 1 064 085.00 | 1 084 085.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 752.00 | 1 335 800.00 | 1 084 085.00 | 1 287 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 260.00 | 1 919 999.00 | 1 532 514.00 | 2 248 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801 760.00 | 1 514 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 239.00 | 18 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 436.00 | 2 152 436.00 | | 2 152 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 516.00 | 211 516.00 | | 211 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 938.00 | 3 510 938.00 | | 3 510 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VB T. V. A. | 613 518.00 | 613 518.00 | | 613 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 857 207.00 | 4 857 207.00 | | 4 857 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 317.00 | 4 197 317.00 | | 4 197 317.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 460.00 | 7 759 460.00 | | 7 759 460.00 |