| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
AH Fonds commercial | 49 076.00 | 30 895.00 | 18 181.00 | 49 076.00 |
AN Terrains | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
AP Constructions | 4 411 064.00 | 3 077 751.00 | 1 333 314.00 | 4 411 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 296.00 | 3 645 190.00 | 186 106.00 | 3 831 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 876.00 | 1 962 957.00 | 74 918.00 | 2 037 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 296.00 | 8 859 565.00 | 1 741 731.00 | 10 601 296.00 |
BN En cours de production de biens | 18 051 223.00 | 150 911.00 | 17 900 312.00 | 18 051 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 490.00 | 836.00 | 2 814 654.00 | 2 815 490.00 |
BZ Autres créances | 4 407 580.00 | | 4 407 580.00 | 4 407 580.00 |
CF Disponibilités | 5 920 699.00 | | 5 920 699.00 | 5 920 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194 993.00 | 151 747.00 | 31 043 246.00 | 31 194 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 796 289.00 | 9 011 312.00 | 32 784 977.00 | 41 796 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 060.00 | 333 060.00 | | 333 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
DG Autres réserves | 1 464 089.00 | 1 596 163.00 | | 1 464 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 003.00 | 1 374 887.00 | | 1 536 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 648.00 | 3 354 605.00 | | 3 383 648.00 |
DP Provisions pour risques | 313 956.00 | 240 414.00 | | 313 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 918.00 | 243 199.00 | | 256 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 874.00 | 483 613.00 | | 570 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 715 883.00 | 23 006 813.00 | | 23 715 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 988.00 | 2 319 548.00 | | 2 393 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 256.00 | 2 709 590.00 | | 2 582 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 13 376.00 | | 14 338.00 |
EA Autres dettes | 123 991.00 | 102 058.00 | | 123 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 830 456.00 | 28 151 385.00 | | 28 830 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 784 977.00 | 31 989 603.00 | | 32 784 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
FG Production vendue services | 27 668 580.00 | | 27 668 580.00 | 27 668 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 758 195.00 | | 27 758 195.00 | 27 758 195.00 |
FM Production stockée | | | 1 377 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 749 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 212.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 323 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 917.00 | 21 000.00 | | 94 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 917.00 | 21 000.00 | | 94 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 180.00 | 180.00 | | 53 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 491.00 | 180.00 | | 80 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 425.00 | 20 820.00 | | 14 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 956.00 | 255 225.00 | | 338 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 949.00 | 467 076.00 | | 565 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 844 450.00 | 27 212 946.00 | | 29 844 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 308 447.00 | 25 838 059.00 | | 28 308 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 003.00 | 1 374 887.00 | | 1 536 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 155.00 | | 341 339.00 | 10 624 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 197.00 | 10 601 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 197.00 | 10 394 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419 806.00 | | 339 339.00 | 10 419 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 840.00 | 390 612.00 | 336 886.00 | 8 805 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 359.00 | 3 308.00 | | 170 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635 480.00 | 387 304.00 | 336 886.00 | 8 635 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 613.00 | 283 212.00 | 195 951.00 | 483 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 171.00 | 147 175.00 | 79 435.00 | 83 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | | 3 779.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 785.00 | 147 175.00 | 83 213.00 | 87 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 398.00 | 430 387.00 | 279 165.00 | 571 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 387.00 | 279 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 988.00 | 2 393 988.00 | | 2 393 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 707.00 | 620 707.00 | | 620 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 993.00 | 854 993.00 | | 854 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839 874.00 | 23 839 874.00 | | 23 839 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 490.00 | 2 815 490.00 | | 2 815 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 4 286 911.00 | 4 286 911.00 | | 4 286 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 583.00 | 171 583.00 | | 171 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 570.00 | 7 223 070.00 | 14 500.00 | 7 237 570.00 |
VW T.V.A. | 699 604.00 | 699 604.00 | | 699 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 830 456.00 | 28 830 456.00 | | 28 830 456.00 |