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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 038.00 | 865 197.00 | 117 841.00 | 983 038.00 |
AH Fonds commercial | 777 488.00 | 777 488.00 | | 777 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 176.00 | 569.00 | 2 745.00 |
AN Terrains | 1 541 604.00 | 345 315.00 | 1 196 289.00 | 1 541 604.00 |
AP Constructions | 36 971 587.00 | 20 390 192.00 | 16 581 395.00 | 36 971 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 023 867.00 | 50 333 317.00 | 21 690 550.00 | 72 023 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 808.00 | 1 010 722.00 | 1 084 085.00 | 2 094 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290 877.00 | | 7 290 877.00 | 7 290 877.00 |
AX Avances et acomptes | 510 312.00 | | 510 312.00 | 510 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 337 075.00 | | 3 337 075.00 | 3 337 075.00 |
BF Prêts | 933 067.00 | | 933 067.00 | 933 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 508 491.00 | 73 724 407.00 | 52 784 083.00 | 126 508 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060 981.00 | 104 207.00 | 7 956 774.00 | 8 060 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 277 080.00 | 19 351.00 | 5 257 729.00 | 5 277 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 637.00 | | 843 637.00 | 843 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 376 405.00 | 9 495.00 | 25 366 910.00 | 25 376 405.00 |
BZ Autres créances | 4 378 302.00 | | 4 378 302.00 | 4 378 302.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 088 475.00 | 133 053.00 | 43 955 421.00 | 44 088 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 596 966.00 | 73 857 461.00 | 96 739 505.00 | 170 596 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 184.00 | | | 2 123 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 725.00 | | | 993 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
DG Autres réserves | 10 894 238.00 | | | 10 894 238.00 |
DH Report à nouveau | -9 750 285.00 | | | -9 750 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 687.00 | | | -388 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
DK Provisions réglementées | 5 881 551.00 | | | 5 881 551.00 |
DL TOTAL (I) | 10 153 238.00 | | | 10 153 238.00 |
DP Provisions pour risques | 373 710.00 | | | 373 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 660 421.00 | | | 57 660 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 568 104.00 | | | 18 568 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318 414.00 | | | 4 318 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 919 198.00 | | | 4 919 198.00 |
EA Autres dettes | 518 343.00 | | | 518 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 998 107.00 | | | 85 998 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 739 505.00 | | | 96 739 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 998 107.00 | | | 85 998 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 844 339.00 | 2 243 198.00 | 155 087 537.00 | 152 844 339.00 |
FG Production vendue services | 789 684.00 | | 789 684.00 | 789 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 634 023.00 | 2 243 198.00 | 155 877 221.00 | 153 634 023.00 |
FM Production stockée | | | -182 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 634 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 087 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 729 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 190 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 37 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 727 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138 357.00 | | | 1 138 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 645.00 | | | 1 269 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 392.00 | | | 375 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 269.00 | | | 463 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 376.00 | | | 806 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 749.00 | | | -191 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 925 534.00 | | | 158 925 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 314 221.00 | | | 159 314 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 687.00 | | | -388 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 137 000.00 | | 8 595 000.00 | 120 137 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 225 000.00 | 126 508 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 1 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 281 000.00 | 120 433 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 000.00 | | 16 000.00 | 1 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190 000.00 | | 8 523 000.00 | 114 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 000.00 | | 56 000.00 | 4 256 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 708 000.00 | 6 378 000.00 | 2 139 000.00 | 68 708 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 | 846 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 862 000.00 | 6 351 000.00 | 2 133 000.00 | 67 862 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 445 000.00 | 375 000.00 | 1 138 000.00 | 6 445 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 000.00 | 11 000.00 | -217 000.00 | 794 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239 000.00 | 386 000.00 | 921 000.00 | 7 239 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 660 000.00 | 57 660 000.00 | | 57 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 568 000.00 | 18 568 000.00 | | 18 568 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318 000.00 | 4 318 000.00 | | 4 318 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 919 000.00 | 4 919 000.00 | | 4 919 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 376 000.00 | 25 376 000.00 | | 25 376 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 598 000.00 | 30 598 000.00 | | 30 598 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 998 000.00 | 85 998 000.00 | | 85 998 000.00 |