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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 458.00 | 36 496.00 | 962.00 | 37 458.00 |
AN Terrains | 274 115.00 | 31 677.00 | 242 438.00 | 274 115.00 |
AP Constructions | 402 144.00 | 347 819.00 | 54 325.00 | 402 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 357.00 | 2 958 689.00 | 516 667.00 | 3 475 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 521.00 | 2 378 498.00 | 427 023.00 | 2 805 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 454.00 | 5 753 179.00 | 1 366 275.00 | 7 119 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
BT Marchandises | 811 756.00 | 4 301.00 | 807 455.00 | 811 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 570.00 | 121 871.00 | 1 564 699.00 | 1 686 570.00 |
BZ Autres créances | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
CF Disponibilités | 1 508 383.00 | | 1 508 383.00 | 1 508 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 661.00 | 126 172.00 | 5 887 489.00 | 6 013 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 133 115.00 | 5 879 351.00 | 7 253 764.00 | 13 133 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 129 248.00 | 7 386 742.00 | | 5 129 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | 212 048.00 | | 42 685.00 |
DK Provisions réglementées | 34 346.00 | 4 241.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 070.00 | 7 729 821.00 | | 5 333 070.00 |
DO TOTAL (II) | 13 333.00 | 33 334.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 674.00 | 525 094.00 | | 525 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 594.00 | 218 308.00 | | 969 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 848.00 | 186 279.00 | | 305 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 361.00 | 929 681.00 | | 1 907 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 764.00 | 8 692 836.00 | | 7 253 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 124 780.00 | | 8 124 780.00 | 8 124 780.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 780.00 | | 8 124 780.00 | 8 124 780.00 |
FM Production stockée | | | 4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 100.00 | 29 650.00 | | 125 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 997.00 | 388.00 | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 097.00 | 31 677.00 | | 129 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 845.00 | 32 008.00 | | 195 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 947.00 | 69 331.00 | | 229 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 850.00 | -37 654.00 | | -100 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 711.00 | -12 837.00 | | 51 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 494.00 | 10 863 083.00 | | 8 559 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 810.00 | 10 651 035.00 | | 8 516 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 685.00 | 212 048.00 | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 314.00 | | 579 640.00 | 6 979 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 499.00 | 7 119 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 238.00 | 37 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 262.00 | 7 081 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 887.00 | | 809.00 | 47 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 643.00 | | 578 831.00 | 6 930 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 631.00 | 328 003.00 | 258 454.00 | 5 683 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 646.00 | 639.00 | 7 789.00 | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 985.00 | 327 364.00 | 250 665.00 | 5 639 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 594.00 | 969 594.00 | | 969 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 610.00 | | | 1 540 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 868.00 | 144 689.00 | 329 179.00 | 473 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 062.00 | 1 904 278.00 | 784.00 | 1 905 062.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 694.00 | 1 591 515.00 | 329 179.00 | 1 920 694.00 |