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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AN Terrains | 8 992.00 | 7 637.00 | 1 356.00 | 8 992.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 436 955.00 | 24 836.00 | 461 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 225.00 | 310 661.00 | 60 564.00 | 371 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 60 598.00 | 2 949.00 | 63 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 132.00 | 825 837.00 | 159 295.00 | 985 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 272.00 | 69 116.00 | 482 156.00 | 551 272.00 |
BZ Autres créances | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
CF Disponibilités | 606 069.00 | | 606 069.00 | 606 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 654.00 | 69 116.00 | 1 355 538.00 | 1 424 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 786.00 | 894 953.00 | 1 514 833.00 | 2 409 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 40 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 899.00 | -307 362.00 | | -412 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 315.00 | -105 537.00 | | -250 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 707.00 | 30 420.00 | | 21 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 22 493.00 | -338 479.00 | | 22 493.00 |
DP Provisions pour risques | 17 096.00 | 1 882.00 | | 17 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 965.00 | 1 007 518.00 | | 1 192 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 557.00 | 147 251.00 | | 141 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 162 413.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 243.00 | 1 317 182.00 | | 1 475 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 833.00 | 995 799.00 | | 1 514 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 243.00 | 1 317 182.00 | | 1 475 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 945 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 857.00 | 19 502.00 | | 79 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 9 892.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713.00 | 10 566.00 | | 8 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 21 958.00 | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 492.00 | 10 885.00 | | 137 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 492.00 | 13 399.00 | | 137 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 279.00 | 8 559.00 | | -121 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 389.00 | 7 262 382.00 | | 7 193 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 704.00 | 7 367 918.00 | | 7 443 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 315.00 | -105 537.00 | | -250 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 168.00 | | 1 964.00 | 983 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 592.00 | | 1 964.00 | 903 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 618.00 | 44 219.00 | | 781 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 631.00 | 44 219.00 | | 771 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
6T Sur comptes clients | 67 484.00 | 1 632.00 | | 67 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 484.00 | 1 632.00 | | 67 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 580.00 | 1 632.00 | | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 965.00 | 1 192 965.00 | | 1 192 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UP Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
UX Autres créances clients | 458 735.00 | 458 735.00 | | 458 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VI Groupe et associés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 900.00 | 797 792.00 | 69 109.00 | 866 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 243.00 | 1 475 243.00 | | 1 475 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |