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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 767.00 | -15 766.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 488 089.00 | | 488 089.00 | 488 089.00 |
AN Terrains | 2 453 937.00 | 41 116.00 | 2 412 821.00 | 2 453 937.00 |
AP Constructions | 10 188 264.00 | 5 892 672.00 | 4 295 591.00 | 10 188 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 261.00 | 28 440.00 | 8 821.00 | 37 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 623.00 | 527 856.00 | 287 767.00 | 815 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 998 874.00 | 6 505 850.00 | 41 493 024.00 | 47 998 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BN En cours de production de biens | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BT Marchandises | 93 574.00 | 85 210.00 | 8 365.00 | 93 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 146.00 | | 743 145.00 | 743 146.00 |
BZ Autres créances | 5 036 889.00 | | 5 036 889.00 | 5 036 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 530 918.00 | | 8 530 918.00 | 8 530 918.00 |
CF Disponibilités | 206 216.00 | | 206 216.00 | 206 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665 606.00 | 85 210.00 | 14 580 396.00 | 14 665 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 664 481.00 | 6 591 060.00 | 56 073 421.00 | 62 664 481.00 |
CU Autres participations | 33 918 749.00 | | 33 918 749.00 | 33 918 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 700.00 | | | 845 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 900 300.00 | | | 22 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
DG Autres réserves | 20 737 609.00 | | | 20 737 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
DL TOTAL (I) | 44 996 444.00 | | | 44 996 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 088.00 | | | 3 185 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 870.00 | | | 257 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 7 245 450.00 | | | 7 245 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 977.00 | | | 11 076 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 073 421.00 | | | 56 073 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 071.00 | | | 3 098 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 224.00 | | 2 537 224.00 | 2 537 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 224.00 | | 2 537 224.00 | 2 537 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 149.00 | |
GE Autres charges | | | 96 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 174.00 | | | 412 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 333.00 | | | 216 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 842.00 | | | 3 483 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 577.00 | | | 3 055 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 385.00 | 296 149.00 | 12 684.00 | 6 222 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 589.00 | 178.00 | | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 796.00 | 295 971.00 | 12 684.00 | 6 206 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
6T Sur comptes clients | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 306.00 | | 80 096.00 | 165 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 306.00 | | 80 096.00 | 165 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791 707.00 | 5 791 707.00 | | 5 791 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795 595.00 | 5 791 707.00 | 3 887.00 | 5 795 595.00 |