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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 152.00 | 549.00 | 2 701.00 |
AN Terrains | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AP Constructions | 1 833 661.00 | 1 025 672.00 | 807 988.00 | 1 833 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 888.00 | 335 211.00 | 85 677.00 | 420 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
BF Prêts | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 010.00 | 1 366 052.00 | 1 317 958.00 | 2 684 010.00 |
BT Marchandises | 8 813 834.00 | 355 159.00 | 8 458 675.00 | 8 813 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 468.00 | 109 455.00 | 537 013.00 | 646 468.00 |
BZ Autres créances | 740 998.00 | | 740 998.00 | 740 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 521 063.00 | 464 614.00 | 15 056 449.00 | 15 521 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 073.00 | 1 830 666.00 | 16 374 408.00 | 18 205 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 760.00 | 1 617 760.00 | | 1 617 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 576 925.00 | | | 5 576 925.00 |
DG Autres réserves | | 5 414 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 469.00 | 162 703.00 | | 197 469.00 |
DK Provisions réglementées | 758 203.00 | 869 537.00 | | 758 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 134.00 | 8 225 998.00 | | 8 312 134.00 |
DP Provisions pour risques | 422 588.00 | 376 587.00 | | 422 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 588.00 | 376 587.00 | | 422 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 304.00 | 647 380.00 | | 466 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432 555.00 | 7 251 913.00 | | 5 432 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 254.00 | 245 894.00 | | 224 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 778.00 | 562 276.00 | | 515 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 063.00 | 549 653.00 | | 785 063.00 |
EA Autres dettes | 215 732.00 | 38 543.00 | | 215 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 639 686.00 | 9 302 003.00 | | 7 639 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 408.00 | 17 904 588.00 | | 16 374 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 986.00 | | 5 986 986.00 | 5 986 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205 867.00 | | 9 205 867.00 | 9 205 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 911.00 | 338 430.00 | | 166 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 756.00 | 67 615.00 | | 40 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 156.00 | 270 815.00 | | 126 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 699.00 | 61 292.00 | | 111 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 690.00 | 13 233 699.00 | | 9 840 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 221.00 | 13 070 997.00 | | 9 643 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 469.00 | 162 703.00 | | 197 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 870.00 | | 348 206.00 | 2 348 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 823.00 | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 579.00 | | 346 392.00 | 2 070 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 883.00 | | 990.00 | 275 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 203.00 | 118 914.00 | 12 065.00 | 1 259 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 274.00 | 530.00 | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 795.00 | 118 639.00 | 11 535.00 | 1 256 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 869 537.00 | | 111 334.00 | 869 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 587.00 | 60 000.00 | 14 000.00 | 376 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 124.00 | 60 000.00 | 125 334.00 | 1 246 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 001.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382 210.00 | | 5 382 210.00 | 5 382 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 778.00 | 515 778.00 | | 515 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
UP Prêts | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 468.00 | | | 646 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 304.00 | 466 304.00 | | 466 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 868.00 | | | 2 031 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 998.00 | | | 740 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 778.00 | 1 404 514.00 | 78 264.00 | 1 482 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 432.00 | 2 033 222.00 | 5 382 210.00 | 7 415 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |