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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 497 112.00 | | 497 112.00 | 497 112.00 |
AP Constructions | 2 747 486.00 | 1 434 752.00 | 1 312 735.00 | 2 747 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 088.00 | 28 032.00 | 46 056.00 | 74 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 066.00 | 1 462 783.00 | 1 905 282.00 | 3 368 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 346.00 | 46 646.00 | 12 700.00 | 59 346.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 335 652.00 | | 335 652.00 | 335 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 051.00 | 46 646.00 | 375 405.00 | 422 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 117.00 | 1 509 429.00 | 2 280 688.00 | 3 790 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 672 553.00 | 630 958.00 | | 672 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 119.00 | 140 595.00 | | 100 119.00 |
DK Provisions réglementées | 230 143.00 | 206 125.00 | | 230 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 047.00 | 1 403 911.00 | | 1 429 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 447.00 | 866 180.00 | | 760 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 644.00 | 62 278.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 823.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 48 289.00 | | 27 747.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 280.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 640.00 | 979 850.00 | | 851 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 688.00 | 2 383 760.00 | | 2 280 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 889.00 | 220 609.00 | | 201 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 246.00 | 6 252.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | 6 252.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | 25 265.00 | | 25 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 041.00 | -19 013.00 | | -20 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 59 815.00 | | 39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 376.00 | 626 927.00 | | 559 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 258.00 | 486 332.00 | | 459 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 119.00 | 140 595.00 | | 100 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 814.00 | 61 251.00 | | 3 306 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 814.00 | 61 251.00 | | 3 306 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 628.00 | 89 156.00 | | 1 373 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 628.00 | 89 156.00 | | 1 373 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 125.00 | 25 265.00 | 1 246.00 | 206 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 125.00 | 25 265.00 | 1 246.00 | 206 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 265.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 447.00 | 110 696.00 | 480 263.00 | 760 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 640.00 | 201 889.00 | 480 263.00 | 851 640.00 |