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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 867.00 | 64 918.00 | 11 949.00 | 76 867.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 406 445.00 | 169 938.00 | 236 506.00 | 406 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 108.00 | 230 497.00 | 9 610.00 | 240 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 511.00 | 109 968.00 | 18 543.00 | 128 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 345.00 | 575 322.00 | 363 023.00 | 938 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 559.00 | | 425 559.00 | 425 559.00 |
BZ Autres créances | 390 973.00 | | 390 973.00 | 390 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 120.00 | | 960 120.00 | 960 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 465.00 | 575 322.00 | 1 323 143.00 | 1 898 465.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DG Autres réserves | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 177.00 | | | -131 177.00 |
DL TOTAL (I) | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 954.00 | | | 361 954.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 204.00 | | | 1 001 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 143.00 | | | 1 323 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 149.00 | | | 812 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 582.00 | | 2 968 582.00 | 2 968 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 582.00 | | 2 968 582.00 | 2 968 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 993.00 | | | 3 051 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 170.00 | | | 3 183 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 177.00 | | | -131 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 395.00 | | 10 950.00 | 927 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 157.00 | | 4 710.00 | 112 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 398.00 | | 4 665.00 | 770 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 840.00 | | 1 575.00 | 44 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 352.00 | 66 970.00 | | 508 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 333.00 | 9 585.00 | | 55 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 019.00 | 57 385.00 | | 453 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 178.00 | 318 178.00 | | 318 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
UX Autres créances clients | 425 559.00 | 425 559.00 | | 425 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VC Groupe et associés | 268 596.00 | 268 596.00 | | 268 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 315.00 | 86 260.00 | 187 328.00 | 275 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 545.00 | 885 459.00 | 46 086.00 | 931 545.00 |
VW T.V.A. | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 204.00 | 812 149.00 | 187 328.00 | 1 001 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
ST Autres comptes | 493 449.00 | | | 493 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 611.00 | | | 294 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
YT Sous‐traitance | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 858.00 | | | 536 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 456.00 | | | 585 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 558.00 | | | 311 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 155.00 | | | 1 678 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |