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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 715.00 | 586 718.00 | 300 997.00 | 887 715.00 |
BZ Autres créances | 518 255.00 | | 518 255.00 | 518 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 223.00 | 662 971.00 | 819 252.00 | 1 482 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 238.00 | 662 971.00 | 819 267.00 | 1 482 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 635.00 | -22 826.00 | | 98 635.00 |
DL TOTAL (I) | 513 737.00 | 392 276.00 | | 513 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 255 799.00 | | 129 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 530.00 | 401 811.00 | | 275 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 267.00 | 824 087.00 | | 819 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -99 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 202 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 277.00 | -15 000.00 | | 202 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 642.00 | 7 826.00 | | 103 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 635.00 | -22 826.00 | | 98 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
VC Groupe et associés | 495 845.00 | 495 845.00 | | 495 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 970.00 | 1 405 970.00 | | 1 405 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |