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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 244.00 | 2 244.00 | 275 000.00 | 277 244.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 261.00 | | 1 080 261.00 | 1 080 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 505.00 | 2 244.00 | 1 355 261.00 | 1 357 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
DG Autres réserves | 964 331.00 | 1 014 292.00 | | 964 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 334.00 | -9 960.00 | | -18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 166.00 | 1 110 501.00 | | 1 052 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 216.00 | 302 984.00 | | 293 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 1 800.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 094.00 | 304 784.00 | | 303 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 261.00 | 1 415 286.00 | | 1 355 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |