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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 595.00 | 52 904.00 | 196 691.00 | 249 595.00 |
AP Constructions | 4 588 872.00 | 2 031 051.00 | 2 557 822.00 | 4 588 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 714.00 | 2 083 954.00 | 3 141 759.00 | 5 225 714.00 |
BZ Autres créances | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 435.00 | 6 308.00 | 1 711 127.00 | 1 717 435.00 |
CF Disponibilités | 660 379.00 | | 660 379.00 | 660 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 590.00 | 6 308.00 | 2 538 282.00 | 2 544 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 304.00 | 2 090 262.00 | 5 680 042.00 | 7 770 304.00 |
CU Autres participations | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 663.00 | | | 3 906 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 556.00 | | | 707 556.00 |
DK Provisions réglementées | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 997.00 | | | 4 950 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 925.00 | | | 576 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 044.00 | | | 729 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 042.00 | | | 5 680 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 754.00 | | 467 754.00 | 467 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 754.00 | | 467 754.00 | 467 754.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 956.00 | | | 329 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 783.00 | | | 1 242 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 556.00 | | | 707 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 962.00 | | 885 752.00 | 4 339 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 225 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 467.00 | | 885 752.00 | 3 988 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 862.00 | 96 092.00 | | 1 987 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 862.00 | 96 092.00 | | 1 987 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 295.00 | 2 864.00 | 2 381.00 | 72 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 3 307.00 | 890.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 3 307.00 | 890.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 186.00 | 6 171.00 | 3 271.00 | 76 186.00 |
UG ‐ Financières | | 3 307.00 | 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 864.00 | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 925.00 | 56 030.00 | 233 593.00 | 576 925.00 |
VI Groupe et associés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 044.00 | 208 150.00 | 233 593.00 | 729 044.00 |