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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 130.00 | 203.00 | 333.00 |
AN Terrains | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AP Constructions | 256 672.00 | 240 261.00 | 16 411.00 | 256 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 688.00 | 211.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 151.00 | 241 079.00 | 755 072.00 | 996 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 648.00 | 16 029.00 | 26 619.00 | 42 648.00 |
BZ Autres créances | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
CF Disponibilités | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 384.00 | 16 029.00 | 771 355.00 | 787 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 535.00 | 257 109.00 | 1 526 427.00 | 1 783 535.00 |
CU Autres participations | 737 991.00 | | 737 991.00 | 737 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
DG Autres réserves | 1 026 492.00 | | | 1 026 492.00 |
DH Report à nouveau | | 997 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | 29 407.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 971.00 | 1 379 397.00 | | 1 398 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 437.00 | 66 386.00 | | 77 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 8 614.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 26 242.00 | | 26 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 456.00 | 108 056.00 | | 127 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 427.00 | 1 487 453.00 | | 1 526 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 456.00 | 108 056.00 | | 127 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 401.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | -4 411.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 708.00 | 129 884.00 | | 137 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 133.00 | 100 477.00 | | 118 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | 29 407.00 | | 19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 963.00 | | 7 065.00 | 991 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876.00 | 996 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 257 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 639.00 | | 7 065.00 | 253 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 991.00 | | | 737 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 628.00 | 2 328.00 | 2 876.00 | 241 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 111.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 609.00 | 2 217.00 | 2 876.00 | 241 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 361 109.00 | 361 109.00 | | 361 109.00 |
VI Groupe et associés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 411.00 | 429 411.00 | | 429 411.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 953.00 | 11 866.00 | | 11 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | 6 669.00 | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 15 732.00 | 18 372.00 | | 15 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661.00 | 625.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 640.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 585.00 | 12 506.00 | | 12 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 560.00 | 30 981.00 | | 23 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733.00 | 5 933.00 | | 3 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 805.00 | 25 665.00 | | 23 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |